珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。 公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管 人员)易仁洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 393,037,947.12 356,858,595.53 10.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,263,230.79 25,009,968.40 -38.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 13,113,595.53 23,047,569.70 -43.10% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 56,067,099.82 67,413,818.99 -16.83% 基本每股收益（元/股） 0.0193 0.0317 -39.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0193 0.0317 -39.12% 加权平均净资产收益率 0.58% 0.98% -0.40% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 5,772,264,739.61 5,721,015,456.50 0.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,632,329,813.09 2,616,708,657.32 0.60% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,060.70 主要是港物流公司获得珠海市 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,382,821.86 财政局交通运输重点项目补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 资金。 主要是收回应收账款-珠海联彤 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,113,955.88 能源有限公司 159.14 万元，转 回对应坏账准备 111.40 万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,168.86 减：所得税影响额 346,847.69 少数股东权益影响额（税后） 20,402.95 合计 2,149,635.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 3  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 116,177 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 珠海港控股集团 国有法人 25.83% 203,923,947 有限公司 珠海科技奖劢基 境内非国有法人 1.81% 14,256,000 14,256,000 金会 王海榕 境内自然人 0.82% 6,450,049 黎东 境内自然人 0.73% 5,800,000 珠海教育基金会 境内非国有法人 0.39% 3,088,800 3,088,800 MORGAN STANLEY & CO. 境外法人 0.39% 3,077,618 INTERNATION AL PLC. 吴民 境内自然人 0.39% 3,058,180 广州天朗六菱摄 境内非国有法人 0.38% 3,010,254 影器材有限公司 刘正平 境内自然人 0.32% 2,515,681 领航投资澳洲有 限公司－领航新 境外法人 0.28% 2,213,800 兴市场股指基金 （交易所） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 珠海港控股集团有限公司 203,923,947 人民币普通股 203,923,947 4  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 王海榕 6,450,049 人民币普通股 6,450,049 黎东 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 MORGAN STANLEY & CO. 3,077,618 人民币普通股 3,077,618 INTERNATIONAL PLC. 吴民 3,058,180 人民币普通股 3,058,180 广州天朗六菱摄影器材有限公司 3,010,254 人民币普通股 3,010,254 刘正平 2,515,681 人民币普通股 2,515,681 领航投资澳洲有限公司－领航新 2,213,800 人民币普通股 2,213,800 兴市场股指基金（交易所） 丁婉训 2,180,000 人民币普通股 2,180,000 中国证券金融股份有限公司 2,141,000 人民币普通股 2,141,000 前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不 上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东 说明 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 股东刘正平以其所持公司 2,515,681 股股份参与融资融券业务。 业务情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币万元 项目 期末余额 期初余额 变动比率 变动原因 主要是公司收到银行承兑汇票增加所 应收票据 2,003.00 1,522.00 31.60% 致。 预付款项 5,490.16 2,912.02 88.53% 主要是公司预付采购款增加所致。 主要是本期公司购买理财产品增加所 其他流动资产 12,084.72 7,505.69 61.01% 致。 应付票据 4,661.53 2,300.91 102.60% 主要是公司票据结算金额增加所致。 主要是本期公司支付公司债券利息所 应付利息 1,165.17 3,185.85 -63.43% 致。 一年内到期的 2,494.63 7,574.89 -67.07% 主要是本期公司偿还债务所致。 非流动负债 本期 上期 项目 变动比率 变动原因 发生额 发生额 主要是本期公司应收款项减值准备转 资产减值损失 -105.27 -207.28 -49.21% 回金额较上年同期减少所致。 主要是上年同期公司确认了处置子公 投资收益 328.05 1,653.59 -80.16% 司收益，本期未发生此事项所致。 主要是公司收到增值税即征即退款项 营业外收入 555.79 195.32 184.55% 同比增加所致。 主要是公司主营业务利润同比增加所 所得税费用 756.44 573.48 31.90% 致。 净利润 1,993.17 2,927.99 -31.93% 主要是公司投资收益同比减少所致。 投资活动产生 主要是公司购买理财产品净额同比增 的现金流量净 -8,820.36 6,228.26 -241.62% 加，公司上年同期处置子公司并收回 额 现金但本期未发生此事项。 筹资活动产生 主要是本期公司本期偿还借款同比减 的现金流量净 15.50 -10,469.35 -100.15% 少，本期公司收到少数股东投资款所 额 致。 6  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、根据公司于2017年1月22日召开的第九届董事局第三十三次会议决议， 公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物流”）拟与珠海港 集团全资子公司珠海国际货柜码头（高栏）有限公司、珠海港高栏港务有限公 司出资成立“珠海港多式联运有限公司”（项目公司），项目公司拟定注册资本 1,000万元，其中珠海港物流以自有资金认缴注册资本510万元，占项目公司股权 比例的51%，具体详见公司刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网的编号2017-003公告。本报告期内，上述项目公司已完成工商设立 登记，工商登记名称为“珠海港捷多式联运有限公司”，目前港捷公司正在积极推 进珠海港多式联运相关业务。 2、根据公司于2017年1月22日召开的第九届董事局第三十三次会议决议， 公司控股港昇公司的全资子公司东电茂霖风能发展有限公司拟以自有资金为其 全资子公司沈阳港昇新能源有限公司（以下简称“沈阳港昇新能源”）增加注册资 本人民币1,500万元，增资完成后，沈阳港昇新能源注册资本为人民币2,000万元， 具体详见公司刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网的编号2017-004公告。本报告期内，上述增资事项已完成工商变更登记。 3、按照《2011年珠海港股份有限公司公司债券票面利率公告》，公司已于 2017年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《珠海港 股份有限公司“11珠海债”2017年付息公告》（编号：2017-010），公司委托中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，上述付息资金已于2017 年3月1日按期到账相应的付息网点。 4、根据公司于2014年10月29日召开的第八届董事局第六十次会议决议，公 7  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 司拟出资人民币5000万元参与设立珠海市领先互联高新技术产业投资中心（有 限合伙）（以下简称“领先基金”），成为其有限合伙人之一，基金认缴规模3亿 人民币（分三期出资，首期出资40%，二期出资30%，三期出资30%），具体详 见刊登于2014年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2014-063公告。截止本报告期末，公司已按持有份额比例完成前两期出资，实缴 出资3500万元，占基金份额比例为16.67%。基于公司战略方向和经营发展的考 虑，公司将不参与领先基金第三期出资，在领先基金原有合伙人及新增合伙人 完成第三期出资后，基金实缴出资规模3亿元，公司实缴出资3500万元，占基金 份额比例由16.67%下降至11.67%。公司对所持有的领先基金份额在可供出售金 融资产科目按成本计量核算，该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不 产生重大影响。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 控股股东珠 海港集团承 诺加大对港 弘码头的培 育支持力度， 在港弘码头 截止本披露 关于同业竞 正式运营并 珠海港控股 日，港弘码头 争、关联交 实现连续两 2016 年 05 月 首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公 已投入正式 易、资金占用 个会计年度 12 日 司 运行，承诺正 方面的承诺 盈利后，或者 常履行中。 根据上市公 司的战略考 虑和提议，择 机将其届时 持有及控制 的港弘码头 8  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 适当比例股 权整合进入 珠海港股份 有限公司。 公司控股股 东珠海港控 股集团有限 公司承诺自 2017 年 4 月 珠海港控股 不进行重大 12 日起，未来 2017 年 04 月 承诺正常履 集团有限公 资产重组承 2017-07-12 3 个月内不筹 12 日 行中。 司 诺 划关于公司 的重大资产 重组、收购、 发行股份等 重大事项。 公司承诺自 2017 年 4 月 12 日起，未来 不进行重大 3 个月内不筹 珠海港股份 2017 年 04 月 承诺正常履 资产重组承 划关于公司 2017-07-12 有限公司 12 日 行中。 诺 的重大资产 重组、收购、 其他对公司中小股东所作承诺 发行股份等 重大事项。 珠海港股份 有限公司承 诺，自其控股 目前公司控 企业珠海港 股企业珠海 昇新能源股 港昇新能源 份有限公司 股份有限公 获得全国中 司已于 2016 小企业股份 年 1 月 29 日 珠海港股份 转让系统有 2015 年 09 月 其他承诺 2019-01-29 获得全国中 有限公司 限责任公司 28 日 小企业股份 挂牌新三板 转让系统有 批文之日起， 限责任公司 未来三年内 挂牌新三板 将根据港昇 批文，承诺正 公司经营成 常履行中。 长情况，持续 支持港昇公 司的发展，继 9  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 续保持对港 昇公司的控 股权。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 海通证券、西南证券、中国人寿、平安 养老分析师前来公司调研，与公司相关 2017 年 02 月 16 日 实地调研 机构 领导就公司发展战略、经营情况进行交 流，相关记录详见深交所投资者关系互 动平台。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 10  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：珠海港股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 287,362,474.37 319,658,086.27 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 20,030,000.00 15,220,000.00 应收账款 308,604,776.06 322,865,070.48 预付款项 54,901,613.44 29,120,233.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 64,824,407.62 60,898,909.01 买入返售金融资产 存货 74,822,370.52 62,952,734.45 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 120,847,223.66 75,056,939.21 流动资产合计 931,392,865.67 885,771,973.10 非流动资产： 发放贷款及垫款 11  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 可供出售金融资产 1,387,671,134.33 1,387,671,134.33 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 310,919,102.33 307,779,207.55 投资性房地产 161,690,391.95 162,954,371.01 固定资产 2,524,980,289.15 2,534,338,240.64 在建工程 135,539,848.81 116,677,285.75 工程物资 固定资产清理 -133,229.33 26,514.77 生产性生物资产 油气资产 无形资产 212,453,908.38 214,362,836.63 开发支出 商誉 35,072,489.35 35,072,489.35 长期待摊费用 11,974,238.75 11,476,579.05 递延所得税资产 32,380,118.53 32,705,249.42 其他非流动资产 28,323,581.69 32,179,574.90 非流动资产合计 4,840,871,873.94 4,835,243,483.40 资产总计 5,772,264,739.61 5,721,015,456.50 流动负债： 短期借款 311,500,000.00 267,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 46,615,326.10 23,009,097.25 应付账款 179,038,286.88 177,832,985.34 预收款项 48,070,153.21 37,617,645.51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,202,136.09 46,415,284.60 应交税费 27,487,531.54 29,651,865.32 12  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 应付利息 11,651,722.00 31,858,481.36 应付股利 24,148,187.21 25,844,919.97 其他应付款 157,971,754.81 170,421,340.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 24,946,290.52 75,748,918.17 其他流动负债 流动负债合计 864,631,388.36 885,900,538.12 非流动负债： 长期借款 589,497,743.22 558,090,888.48 应付债券 1,094,604,572.20 1,094,116,959.31 其中：优先股 永续债 长期应付款 199,009,745.69 199,601,703.09 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 54,236,559.47 56,689,540.67 递延所得税负债 8,926,415.27 9,112,989.86 其他非流动负债 非流动负债合计 1,946,275,035.85 1,917,612,081.41 负债合计 2,810,906,424.21 2,803,512,619.53 所有者权益： 股本 789,540,919.00 789,540,919.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 788,968,372.12 788,968,372.12 减：库存股 其他综合收益 1,447.44 1,447.70 专项储备 1,414,387.90 1,056,462.64 13  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 盈余公积 139,833,693.66 139,833,693.66 一般风险准备 未分配利润 912,570,992.97 897,307,762.20 归属于母公司所有者权益合计 2,632,329,813.09 2,616,708,657.32 少数股东权益 329,028,502.31 300,794,179.65 所有者权益合计 2,961,358,315.40 2,917,502,836.97 负债和所有者权益总计 5,772,264,739.61 5,721,015,456.50 法定代表人：欧辉生 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：易仁洲 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 118,078,455.26 87,224,177.80 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 41,628,134.95 44,173,234.10 其他应收款 570,894,778.73 613,645,022.11 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 50,706,472.89 613,721.64 流动资产合计 781,307,841.83 745,656,155.65 非流动资产： 可供出售金融资产 892,927,262.74 892,927,262.74 持有至到期投资 长期应收款 26,566,646.03 长期股权投资 2,035,909,349.35 1,995,871,998.70 投资性房地产 14  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 固定资产 3,414,601.40 3,496,927.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 652,893.37 698,695.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,035,000.00 1,104,000.00 递延所得税资产 其他非流动资产 840,074.22 831,386.18 非流动资产合计 2,934,779,181.08 2,921,496,916.50 资产总计 3,716,087,022.91 3,667,153,072.15 流动负债： 短期借款 240,000,000.00 200,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 6,600.00 6,600.00 应付职工薪酬 6,203,526.49 8,030,000.00 应交税费 174,806.82 606,542.50 应付利息 10,852,833.17 31,003,064.43 应付股利 9,163,561.79 9,163,561.79 其他应付款 399,717,428.44 355,168,969.76 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 666,118,756.71 603,978,738.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,094,604,572.20 1,094,116,959.31 15  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,094,604,572.20 1,094,116,959.31 负债合计 1,760,723,328.91 1,698,095,697.79 所有者权益： 股本 789,540,919.00 789,540,919.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 629,359,048.71 629,359,048.71 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 123,778,458.59 123,778,458.59 未分配利润 412,685,267.70 426,378,948.06 所有者权益合计 1,955,363,694.00 1,969,057,374.36 负债和所有者权益总计 3,716,087,022.91 3,667,153,072.15 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 393,037,947.12 356,858,595.53 其中：营业收入 393,037,947.12 356,858,595.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 374,247,146.79 340,275,538.36 16  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 其中：营业成本 298,851,680.94 266,520,638.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,221,639.93 2,833,998.28 销售费用 18,229,525.51 20,022,911.17 管理费用 29,277,580.99 28,145,757.11 财务费用 25,719,466.80 24,824,993.72 资产减值损失 -1,052,747.38 -2,072,760.22 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 3,280,450.34 16,535,948.98 列） 其中：对联营企业和合营企业 3,139,894.78 3,570,921.88 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,071,250.67 33,119,006.15 加：营业外收入 5,557,889.16 1,953,242.78 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 133,104.54 57,571.64 其中：非流动资产处置损失 2,060.70 6,248.21 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,496,035.29 35,014,677.29 减：所得税费用 7,564,383.54 5,734,825.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,931,651.75 29,279,851.68 归属于母公司所有者的净利润 15,263,230.79 25,009,968.40 少数股东损益 4,668,420.96 4,269,883.28 六、其他综合收益的税后净额 -0.26 -47.71 归属母公司所有者的其他综合收益 -0.26 -47.71 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 17  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 -0.26 -47.71 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -0.26 -47.71 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 19,931,651.49 29,279,803.97 归属于母公司所有者的综合收益 15,263,230.53 25,009,920.69 总额 归属于少数股东的综合收益总额 4,668,420.96 4,269,883.28 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0193 0.0317 （二）稀释每股收益 0.0193 0.0317 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。 法定代表人：欧辉生 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：易仁洲 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 1,607,416.18 2,622,074.81 减：营业成本 183,320.42 0.00 税金及附加 11,982.06 196,686.47 18  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 销售费用 管理费用 4,508,321.13 5,805,462.43 财务费用 11,634,909.93 10,951,000.82 资产减值损失 -8,141.65 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 1,037,350.65 -365,488.08 列） 其中：对联营企业和合营企 1,037,350.65 -524,734.66 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,685,625.06 -14,696,562.99 加：营业外收入 53,441.42 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 8,055.30 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -13,693,680.36 -14,643,121.57 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,693,680.36 -14,643,121.57 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 19  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -13,693,680.36 -14,643,121.57 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 456,366,340.82 366,967,900.22 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,440,706.96 2,625,983.24 收到其他与经营活动有关的现 59,647,376.02 133,069,068.54 金 经营活动现金流入小计 529,454,423.80 502,662,952.00 购买商品、接受劳务支付的现金 279,124,123.83 222,453,592.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 20  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 59,378,658.67 50,921,572.17 现金 支付的各项税费 27,807,959.76 19,766,291.53 支付其他与经营活动有关的现 107,076,581.72 142,107,677.12 金 经营活动现金流出小计 473,387,323.98 435,249,133.01 经营活动产生的现金流量净额 56,067,099.82 67,413,818.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 140,555.56 763,746.58 处置固定资产、无形资产和其他 2,985.00 202,700.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 60,996,088.39 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 65,000,000.00 金 投资活动现金流入小计 143,540.56 126,962,534.97 购建固定资产、无形资产和其他 43,347,132.84 64,679,888.99 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 45,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 88,347,132.84 64,679,888.99 投资活动产生的现金流量净额 -88,203,592.28 62,282,645.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 23,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 114,000,000.00 105,000,000.00 21  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 3.06 金 筹资活动现金流入小计 137,400,000.00 105,000,003.06 偿还债务支付的现金 71,953,145.26 161,707,082.26 分配股利、利润或偿付利息支付 43,105,794.42 47,986,460.99 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 22,186,083.45 金 筹资活动现金流出小计 137,245,023.13 209,693,543.25 筹资活动产生的现金流量净额 154,976.87 -104,693,540.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -221.86 -121.20 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31,981,737.45 25,002,803.58 加：期初现金及现金等价物余额 309,458,022.09 398,971,090.81 六、期末现金及现金等价物余额 277,476,284.64 423,973,894.39 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 81,392.20 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 554,047,626.44 371,115,457.23 金 经营活动现金流入小计 554,047,626.44 371,196,849.43 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的 4,698,911.58 4,128,260.82 现金 支付的各项税费 954,921.56 427,460.56 支付其他与经营活动有关的现 435,019,719.14 305,388,100.17 金 经营活动现金流出小计 440,673,552.28 309,943,821.55 经营活动产生的现金流量净额 113,374,074.16 61,253,027.88 22  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,545,099.15 140,159,246.58 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 2,545,099.15 140,159,246.58 购建固定资产、无形资产和其他 42,225.01 402,650.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 39,000,000.00 78,234,800.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 50,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 89,042,225.01 78,637,450.00 投资活动产生的现金流量净额 -86,497,125.86 61,521,796.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 3.06 金 筹资活动现金流入小计 80,000,000.00 3.06 偿还债务支付的现金 40,000,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 35,912,670.84 39,023,806.14 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 110,000.00 金 筹资活动现金流出小计 76,022,670.84 159,023,806.14 筹资活动产生的现金流量净额 3,977,329.16 -159,023,803.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 30,854,277.46 -36,248,978.62 23  珠海港股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 87,224,177.80 137,593,855.69 六、期末现金及现金等价物余额 118,078,455.26 101,344,877.07 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 24