拓日新能:2017年第一季度报告全文
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2017-04-26 00:00:00
深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人(会 计主管人员)艾艳君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 目 录 第一节 重要提示............................................................................................ 2 第二节 公司基本情况.................................................................................... 4 第三节 重要事项............................................................................................ 8 第四节 财务报表.......................................................................................... 11 3 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 326,381,193.55 325,345,280.87 0.32% 归属于上市公司股东的净利润(元) 31,310,458.98 27,250,122.63 14.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 24,347,179.90 24,284,892.76 0.26% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,134,320.91 -60,201,387.70 108.53% 基本每股收益(元/股) 0.0507 0.0441 14.97% 稀释每股收益(元/股) 0.0507 0.0441 14.97% 加权平均净资产收益率 1.15% 1.04% 0.11% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 4,879,638,077.56 4,803,884,016.75 1.58% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,735,391,694.03 2,703,829,862.14 1.17% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 618,171,052 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0507 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 4 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 7,153,292.99 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,276.34 减:所得税影响额 200,290.25 合计 6,963,279.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 53,856 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市奥欣投资 境内非国有法人 32.55% 201,232,499 0 质押 161,250,000 发展有限公司 喀什东方股权投 境内非国有法人 10.88% 67,248,709 0 质押 24,640,000 资有限公司 西藏自治区投资 国有法人 3.41% 21,052,631 0 有限公司 5 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 陈五奎 境内自然人 2.19% 13,543,200 10,157,400 交通银行股份有 限公司-长信量 其他 1.13% 6,996,733 0 化中小盘股票型 证券投资基金 中国工商银行股 份有限公司-嘉 其他 0.74% 4,599,200 0 实事件驱动股票 型证券投资基金 石庭波 境内自然人 0.48% 2,937,844 0 中央汇金资产管 国有法人 0.32% 1,949,500 0 理有限责任公司 领航投资澳洲有 限公司-领航新 境外法人 0.31% 1,937,061 0 兴市场股指基金 (交易所) 宁波首泰弘利投 资合伙企业(有 境内非国有法人 0.29% 1,800,000 0 限合伙) 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市奥欣投资发展有限公司 201,232,499 人民币普通股 201,232,499 喀什东方股权投资有限公司 67,248,709 人民币普通股 67,248,709 西藏自治区投资有限公司 21,052,631 人民币普通股 21,052,631 交通银行股份有限公司-长信量 6,996,733 人民币普通股 6,996,733 化中小盘股票型证券投资基金 6 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 中国工商银行股份有限公司-嘉 4,599,200 人民币普通股 4,599,200 实事件驱动股票型证券投资基金 陈五奎 3,385,800 人民币普通股 3,385,800 石庭波 2,937,844 人民币普通股 2,937,844 中央汇金资产管理有限责任公司 1,949,500 人民币普通股 1,949,500 领航投资澳洲有限公司-领航新 1,937,061 人民币普通股 1,937,061 兴市场股指基金(交易所) 宁波首泰弘利投资合伙企业(有限 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 合伙) 深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的 系。其他股东之间未知是否存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未 说明 知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 7 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 指标名称 本期数 上期/期初数 变动差异 差异产生的原因 应收票据 57,027,162.28 138,250,804.97 -58.75% 收到票据背书转让所致 预付款项 145,663,374.61 54,938,713.45 165.14% 预付材料及工程款增加 其他应收款 72,927,799.26 50,683,026.35 43.89% 对外支付的各项保证金 增加 开发支出 32,000,432.42 23,180,502.03 38.05% 研发投入的增加所致 应交税费 21,568,708.82 9,757,118.74 121.06% 未缴税款增加所致 营业收入 326,381,193.55 325,345,280.87 0.32% 营业成本 235,630,325.17 240,565,274.96 -2.05% 税金及附加 1,859,284.35 403,437.44 360.86% 核算口径变化所致 营业外收入 7,163,569.33 3,502,021.93 104.56% 收到政府补助增加所致 经营活动现金净流入 5,134,320.91 -60,201,387.70 108.53% 支付其他经营活动的现 金下降所致 投资活动现金流出 105,146,722.49 79,311,960.65 32.57% 待安装设备与电站项目 投资增加所致 筹资活动产生的现金流 26,948,903.31 207,450,366.37 -87.01% 偿还到期银行借款所致 量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 8 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 28.86% 至 63.22% 动幅度 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 7,500 至 9,500 动区间(万元) 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 5,820.32 元) 随着公司的国内业务稳步推进,公司电费收入以及组件销售继续保持良好 业绩变动的原因说明 的发展势头,EPC 工程承揽业务出现较大幅度的增长,对公司业绩产生积 极影响。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 9 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 详见公司在巨潮资讯网上披露的 2017 年 02 月 16 日 实地调研 机构 20170216 投资者关系活动记录表 10 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 195,197,743.07 277,784,310.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 57,027,162.28 138,250,804.97 应收账款 737,727,033.84 593,465,993.00 预付款项 145,663,374.61 54,938,713.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 72,927,799.26 50,683,026.35 11 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 买入返售金融资产 存货 551,356,263.87 518,088,233.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 218,102,481.28 217,197,681.12 流动资产合计 1,978,001,858.21 1,850,408,763.10 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,784,000.00 5,784,000.00 投资性房地产 固定资产 2,183,563,359.91 2,300,995,589.83 在建工程 323,004,647.82 181,670,697.92 工程物资 80,336,645.86 固定资产清理 16,187.82 16,187.82 生产性生物资产 油气资产 无形资产 305,874,098.78 311,530,084.55 开发支出 32,000,432.42 23,180,502.03 商誉 236,432.36 236,432.36 长期待摊费用 30,867,505.03 31,149,353.42 递延所得税资产 11,158,955.21 11,158,955.21 12 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 其他非流动资产 9,130,600.00 7,416,804.65 非流动资产合计 2,901,636,219.35 2,953,475,253.65 资产总计 4,879,638,077.56 4,803,884,016.75 流动负债: 短期借款 420,000,000.00 360,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 149,264,204.91 148,647,380.80 应付账款 212,218,785.99 227,272,352.01 预收款项 23,115,229.18 25,202,802.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,640,908.98 10,020,031.41 应交税费 21,568,708.82 9,757,118.74 应付利息 925,907.68 1,357,578.51 应付股利 其他应付款 122,052,045.42 114,917,578.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 13 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 73,654,607.01 80,370,658.39 其他流动负债 流动负债合计 1,033,440,397.99 977,545,500.76 非流动负债: 长期借款 691,180,765.54 692,121,806.71 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 291,924,959.62 300,262,886.08 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 125,138,620.16 127,562,320.84 其他非流动负债 2,561,640.22 2,561,640.22 非流动负债合计 1,110,805,985.54 1,122,508,653.85 负债合计 2,144,246,383.53 2,100,054,154.61 所有者权益: 股本 618,171,052.00 618,171,052.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,933,931,791.97 1,933,931,791.97 14 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 减:库存股 其他综合收益 -13,661,517.15 -13,912,890.06 专项储备 盈余公积 28,265,254.62 28,265,254.62 一般风险准备 未分配利润 168,685,112.59 137,374,653.61 归属于母公司所有者权益合计 2,735,391,694.03 2,703,829,862.14 少数股东权益 所有者权益合计 2,735,391,694.03 2,703,829,862.14 负债和所有者权益总计 4,879,638,077.56 4,803,884,016.75 法定代表人:陈五奎 主管会计工作负责人:余永米 会计机构负责人:艾艳君 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 152,182,644.88 231,832,415.51 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 21,385,886.68 95,000,000.00 应收账款 737,694,208.92 712,604,362.69 预付款项 17,791,848.90 5,277,133.79 应收利息 275,194.44 15 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 应收股利 其他应收款 1,001,887,370.59 836,198,190.94 存货 86,541,224.67 80,017,238.61 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,017,758,379.08 1,960,929,341.54 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,086,221,385.91 2,085,221,385.91 投资性房地产 固定资产 162,612,503.72 167,716,577.71 在建工程 8,472,506.33 6,035,080.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 46,852,156.42 47,721,800.27 开发支出 12,368,919.65 12,409,932.32 商誉 长期待摊费用 70,361.62 递延所得税资产 4,321,738.48 4,321,738.48 16 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 其他非流动资产 9,130,600.00 4,042,600.00 非流动资产合计 2,330,050,172.13 2,327,469,115.35 资产总计 4,347,808,551.21 4,288,398,456.89 流动负债: 短期借款 390,000,000.00 300,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 148,814,989.41 143,706,616.50 应付账款 343,054,145.16 247,497,831.27 预收款项 19,832,911.32 12,911,560.83 应付职工薪酬 4,943,041.02 3,801,237.17 应交税费 2,418,106.69 526,418.24 应付利息 925,907.68 1,235,622.95 应付股利 其他应付款 148,427,252.75 285,160,345.84 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,058,416,354.03 994,839,632.80 非流动负债: 长期借款 580,000,000.00 580,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 17 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 30,338,832.42 30,732,982.44 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 610,338,832.42 610,732,982.44 负债合计 1,668,755,186.45 1,605,572,615.24 所有者权益: 股本 618,171,052.00 618,171,052.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,931,907,256.84 1,931,907,256.84 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 27,616,771.53 27,616,771.53 未分配利润 101,358,284.39 105,130,761.28 所有者权益合计 2,679,053,364.76 2,682,825,841.65 负债和所有者权益总计 4,347,808,551.21 4,288,398,456.89 3、合并利润表 单位:元 18 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 326,381,193.55 325,345,280.87 其中:营业收入 326,381,193.55 325,345,280.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 297,113,212.86 300,814,500.71 其中:营业成本 235,630,325.17 240,565,274.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,859,284.35 403,437.44 销售费用 17,411,088.81 22,679,323.57 管理费用 21,014,970.46 23,659,021.92 财务费用 21,289,329.76 13,083,174.06 资产减值损失 -91,785.69 424,268.77 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 列) 其中:对联营企业和合营企业 19 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,267,980.69 24,530,780.16 加:营业外收入 7,163,569.33 3,502,021.93 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 61,734.59 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,431,550.02 27,971,067.50 减:所得税费用 5,121,091.04 720,944.87 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,310,458.98 27,250,122.63 归属于母公司所有者的净利润 31,310,458.98 27,250,122.63 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 251,372.91 3,780,429.81 归属母公司所有者的其他综合收益 251,372.91 3,780,429.81 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 251,372.91 3,780,429.81 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 20 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 251,372.91 3,780,429.81 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 31,561,831.89 31,030,552.44 归属于母公司所有者的综合收益 31,561,831.89 31,030,552.44 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0507 0.0441 (二)稀释每股收益 0.0507 0.0441 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:陈五奎 主管会计工作负责人:余永米 会计机构负责人:艾艳君 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 99,198,714.55 218,620,266.25 21 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 减:营业成本 87,024,996.96 206,407,900.89 税金及附加 197,027.00 80,720.52 销售费用 2,023,536.82 3,843,704.36 管理费用 8,812,723.23 7,421,115.99 财务费用 8,836,672.46 4,239,801.19 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -7,696,241.92 -3,372,976.70 加:营业外收入 3,923,765.03 236,150.02 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 16,376.25 其中:非流动资产处置损失 21,304.87 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -3,772,476.89 -3,153,202.93 列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,772,476.89 -3,153,202.93 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 22 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -3,772,476.89 -3,153,202.93 七、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 23 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 销售商品、提供劳务收到的现金 261,256,222.42 338,175,830.43 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,273,919.47 15,582,844.14 收到其他与经营活动有关的现 48,053,610.64 48,782,090.22 金 经营活动现金流入小计 318,583,752.53 402,540,764.79 购买商品、接受劳务支付的现金 254,059,758.49 313,670,867.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 24 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 23,706,680.24 28,786,501.36 现金 支付的各项税费 8,896,351.82 8,324,373.73 支付其他与经营活动有关的现 26,786,641.07 111,960,409.47 金 经营活动现金流出小计 313,449,431.62 462,742,152.49 经营活动产生的现金流量净额 5,134,320.91 -60,201,387.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 105,146,722.49 79,311,960.65 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 25 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 投资活动现金流出小计 105,146,722.49 79,311,960.65 投资活动产生的现金流量净额 -105,146,722.49 -79,311,960.65 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 450,000,000.00 229,899,063.98 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 229,899,063.98 偿还债务支付的现金 400,995,019.01 7,023,655.62 分配股利、利润或偿付利息支付 19,317,584.20 15,425,041.99 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 2,738,493.48 金 筹资活动现金流出小计 423,051,096.69 22,448,697.61 筹资活动产生的现金流量净额 26,948,903.31 207,450,366.37 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -798,536.08 3,306,252.04 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -73,862,034.35 71,243,270.06 加:期初现金及现金等价物余额 218,453,813.87 71,045,731.55 六、期末现金及现金等价物余额 144,591,779.52 142,289,001.61 26 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 154,644,332.13 348,994,167.33 收到的税费返还 8,056,564.49 13,202,870.00 收到其他与经营活动有关的现 23,522,930.10 48,551,090.22 金 经营活动现金流入小计 186,223,826.72 410,748,127.55 购买商品、接受劳务支付的现金 106,063,698.13 210,701,002.25 支付给职工以及为职工支付的 9,665,770.41 10,453,492.35 现金 支付的各项税费 797,745.32 1,032,617.54 支付其他与经营活动有关的现 27,804,309.08 27,027,551.78 金 经营活动现金流出小计 144,331,522.94 249,214,663.92 经营活动产生的现金流量净额 41,892,303.78 161,533,463.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 27 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 9,403,521.48 20,140,124.88 长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,000,000.00 11,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 200,000,000.00 300,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 210,403,521.48 331,640,124.88 投资活动产生的现金流量净额 -210,403,521.48 -331,640,124.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 450,000,000.00 259,899,063.98 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 259,899,063.98 偿还债务支付的现金 355,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 9,026,594.19 6,943,001.48 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 576,826.19 603,051.75 金 筹资活动现金流出小计 364,603,420.38 7,546,053.23 筹资活动产生的现金流量净额 85,396,579.62 252,353,010.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -798,536.08 3,306,252.04 28 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -83,913,174.16 85,552,601.54 加:期初现金及现金等价物余额 185,939,070.99 42,678,176.74 六、期末现金及现金等价物余额 102,025,896.83 128,230,778.28 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 董事长:陈五奎 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017 年 4 月 26 日 29
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