浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-024
2017 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人陶士青及会计机构负责人(会计主
管人员)刘朝阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 79,802,509.02 96,968,579.89 -17.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,042,486.08 11,998,438.63 -32.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,040,799.93 11,765,052.02 -31.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,925,431.97 11,245,279.10 50.51%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率 1.20% 1.83% -0.63%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,102,239,820.64 1,093,031,536.18 0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 673,667,400.55 665,624,914.47 1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -93,285.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
286,576.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -185,349.26
减：所得税影响额 6,255.43
合计 1,686.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 49,276 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陶建伟 境内自然人 37.50% 172,867,500 129,650,623 质押 126,079,850
陶建锋 境内自然人 11.70% 53,928,904 40,446,678
陶士青 境内自然人 5.73% 26,395,200 19,796,400 质押 19,200,000
洛克化学（深圳）
境内非国有法人 1.11% 5,139,280 0
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.72% 3,316,320 0
理有限责任公司
袁仁泉 境内自然人 0.69% 3,164,800 0
胡关跃 境内自然人 0.51% 2,371,298 0
李强 境内自然人 0.47% 2,154,882 0
楼文浪 境内自然人 0.39% 1,806,257 0
杜霄羽 境内自然人 0.38% 1,743,504 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陶建伟 43,216,877 人民币普通股 43,216,877
陶建锋 13,482,226 人民币普通股 13,482,226
陶士青 6,598,800 人民币普通股 6,598,800
洛克化学（深圳）有限公司 5,139,280 人民币普通股 5,139,280
中央汇金资产管理有限责任公司 3,316,320 人民币普通股 3,316,320
袁仁泉 3,164,800 人民币普通股 3,164,800
胡关跃 2,371,298 人民币普通股 2,371,298
李强 2,154,882 人民币普通股 2,154,882
楼文浪 1,806,257 人民币普通股 1,806,257
杜霄羽 1,743,504 人民币普通股 1,743,504
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，陶建伟与陶士青为姐弟关系，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，他（她）们之
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说明 间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额（或本期 年初余额（或上期 变动幅度 变动原因
金额） 金额）
应收账款 47,641,570.28 33,228,321.07 43.38% 主要是本期新增部分订单，期末应
收账款余额有所增加。
其他应收款 8,076,512.45 30,685,380.50 -73.68% 主要是本期子公司棒杰小贷收回亿
利洁能股份有限公司保证金
一年内到期的非流 74,278.34 144,476.99 -48.59% 主要是本期一年内到期的长期待摊
动资产 费用减少。
其他流动资产 1,786,718.95 83,870,138.84 -97.87% 主要是本期子公司棒杰小贷国债及
银行理财产品减少。
可供出售金融资产 15,626,479.00 7,716,559.00 102.51% 主要是本期新增拍卖取得浙江义乌
联合村镇银行股份有限公司的股
权。
长期股权投资 81,010,031.51 50,011,181.51 61.98% 主要是本期子公司棒杰小贷新增投
资义乌通杰股权投资合伙企业（有
限合伙）。
投资性房地产 20,602,685.68 13,933,116.02 47.87% 主要是本期新增对外出租房产，引
起投资性房地产增加。
在建工程 83,899,600.19 123,673,046.35 -32.16% 主要是本期部分在建工程达到预定
可使用状态转为固定资产。
其他非流动资产 70,386,883.67 12,893,470.38 445.91% 主要是本期子公司棒杰小贷新增信
托产品重分类至其他非流动资产。
应付职工薪酬 5,730,541.23 13,855,391.72 -58.64% 主要是本期支付应付工资及年终奖
等引起期末余额较年初数减少。
财务费用 544,114.05 -545,984.27 199.66% 主要是本期银行存款利息收入减少
引起财务费用的增加。
资产减值损失 1,168,055.39 1,819,632.43 -35.81% 主要是本期应收账款较去年同期有
所减少。
投资收益（损失以 602,380.68 251,300.51 139.71% 主要是本期子公司取得的投资收益
“-”号填列） 有所增加。
营业外支出 293,277.37 3,239.40 8953.45% 主要是本期非流动资产处置损失增
加以及上期基数小导致变动幅度
大。
所得税费用 2,386,473.77 3,433,144.96 -30.49% 主要是本期营业收入的减少引起所
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得税费用减少。
净利润 10,151,406.61 15,315,064.92 -33.72% 主要是本期营业收入的减少引起净
利润减少。
经营活动产生的现 16,925,431.97 11,245,279.10 50.51% 主要是本期购买商品、接受劳务支
金流量净额 付的现金较上年同期减少，引起经
营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现 -28,463,298.01 42,382,043.56 -167.16% 主要是本期子公司棒杰小贷投资支
金流量净额 付的现金较上年同期增加，引起投
资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现 -593,470.09 -1,084,762.37 45.29% 主要是本期偿还银行借款利息较上
金流量净额 年同期减少，引起筹资活动产生的
现金流量净额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年8月22日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基
金(有限合伙)的议案》，同意公司全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司参与设立义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙
企业（有限合伙）。详见公司分别于2016年8月24日、2016年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报 》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。报告期内，相关事项正在有序推进中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见刊登于巨潮资讯网
《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
势医疗产业股权投资基金(有限合伙)的 2016 年 08 月 24 日 公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股
公告》 权投资基金(有限合伙)的公告》（公告编
号：2016-047）
详见刊登于巨潮资讯网
《关于全资子公司参与投资医疗产业股 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
2016 年 12 月 24 日
权投资基金的进展公告》 公司参与投资医疗产业股权投资基金的
进展公告》（公告编码：2016-066）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -15.00% 至 15.00%
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动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,822.19 至 2,465.31
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,143.75
元）
经营过程中，随着国内外市场变化、人民币汇率的变动以及成本费用的影
业绩变动的原因说明
响，会引起公司业绩一定幅度的变化。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,255,899.89 257,465,794.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,641,570.28 33,228,321.07
预付款项 8,351,591.24 7,124,161.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 816,326.08 664,671.33
应收股利
其他应收款 8,076,512.45 30,685,380.50
买入返售金融资产
存货 55,874,131.27 53,136,536.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 74,278.34 144,476.99
其他流动资产 1,786,718.95 83,870,138.84
流动资产合计 368,877,028.50 466,319,481.10
非流动资产：
发放贷款及垫款 193,382,870.51 187,568,765.36
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可供出售金融资产 15,626,479.00 7,716,559.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,010,031.51 50,011,181.51
投资性房地产 20,602,685.68 13,933,116.02
固定资产 207,681,652.32 169,648,567.75
在建工程 83,899,600.19 123,673,046.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,920,823.95 55,476,751.06
开发支出 120,000.00 120,000.00
商誉
长期待摊费用 133,764.70 156,058.87
递延所得税资产 5,598,000.61 5,514,538.78
其他非流动资产 70,386,883.67 12,893,470.38
非流动资产合计 733,362,792.14 626,712,055.08
资产总计 1,102,239,820.64 1,093,031,536.18
流动负债：
短期借款 52,000,000.00 52,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,420,949.80 32,637,438.90
应付账款 31,477,481.85 29,027,930.50
预收款项 6,083,241.23 7,145,138.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,730,541.23 13,855,391.72
应交税费 3,290,009.78 4,036,297.20
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应付利息
应付股利
其他应付款 4,160,253.62 2,729,565.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 52,810,021.20 52,218,038.98
流动负债合计 192,972,498.71 193,649,801.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,957,952.87 3,223,772.15
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,957,952.87 3,223,772.15
负债合计 195,930,451.58 196,873,573.73
所有者权益：
股本 461,002,575.00 461,002,575.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,125,462.04 13,125,462.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 29,434,693.27 29,434,693.27
一般风险准备
未分配利润 170,104,670.24 162,062,184.16
归属于母公司所有者权益合计 673,667,400.55 665,624,914.47
少数股东权益 232,641,968.51 230,533,047.98
所有者权益合计 906,309,369.06 896,157,962.45
负债和所有者权益总计 1,102,239,820.64 1,093,031,536.18
法定代表人：陶建伟 主管会计工作负责人：陶士青 会计机构负责人：刘朝阳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,615,864.58 207,122,716.21
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 48,030,716.73 33,105,478.20
预付款项 8,019,567.02 7,003,240.82
应收利息
应收股利
其他应收款 12,216,928.80 11,696,202.50
存货 55,673,557.88 53,136,536.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,337.00
其他流动资产 1,638,275.36 3,579,799.39
流动资产合计 243,194,910.37 315,652,310.66
非流动资产：
可供出售金融资产 15,626,479.00 7,716,559.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 221,176,854.38 151,176,854.38
投资性房地产 20,602,685.68 13,933,116.02
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固定资产 207,253,590.16 169,256,723.33
在建工程 83,899,600.19 123,673,046.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,920,823.95 55,476,751.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 133,764.70 156,058.87
递延所得税资产 5,343,435.17 5,350,050.69
其他非流动资产 6,138,011.50 8,644,598.21
非流动资产合计 615,095,244.73 535,383,757.91
资产总计 858,290,155.10 851,036,068.57
流动负债：
短期借款 52,000,000.00 52,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,420,949.80 32,637,438.90
应付账款 31,110,648.57 29,027,404.04
预收款项 5,949,165.32 6,590,971.92
应付职工薪酬 5,370,394.93 13,033,089.18
应交税费 1,942,916.40 2,530,674.28
应付利息
应付股利
其他应付款 4,126,075.33 2,709,560.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 52,692,014.06 52,100,031.84
流动负债合计 190,612,164.41 190,629,170.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,948,118.89 3,184,436.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,948,118.89 3,184,436.39
负债合计 193,560,283.30 193,813,607.30
所有者权益：
股本 461,002,575.00 461,002,575.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,125,462.04 13,125,462.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,434,693.27 29,434,693.27
未分配利润 161,167,141.49 153,659,730.96
所有者权益合计 664,729,871.80 657,222,461.27
负债和所有者权益总计 858,290,155.10 851,036,068.57
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 84,350,089.55 103,207,903.89
其中：营业收入 79,802,509.02 96,968,579.89
利息收入 4,547,580.53 6,239,324.00
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 72,422,531.43 84,988,938.44
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其中：营业成本 55,774,966.72 69,184,367.24
利息支出
手续费及佣金支出 1,316.70 1,621.98
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,273,124.65 1,103,996.42
销售费用 1,878,770.14 2,249,159.44
管理费用 11,782,183.78 11,176,145.20
财务费用 544,114.05 -545,984.27
资产减值损失 1,168,055.39 1,819,632.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
602,380.68 251,300.51
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,529,938.80 18,470,265.96
加：营业外收入 301,218.95 281,183.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 293,277.37 3,239.40
其中：非流动资产处置损失 93,285.94 394.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,537,880.38 18,748,209.88
减：所得税费用 2,386,473.77 3,433,144.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,151,406.61 15,315,064.92
归属于母公司所有者的净利润 8,042,486.08 11,998,438.63
少数股东损益 2,108,920.53 3,316,626.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,151,406.61 15,315,064.92
归属于母公司所有者的综合收益
8,042,486.08 11,998,438.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,108,920.53 3,316,626.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陶建伟 主管会计工作负责人：陶士青 会计机构负责人：刘朝阳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 78,803,145.38 96,493,911.95
减：营业成本 55,356,218.42 68,970,506.26
税金及附加 1,242,415.73 775,351.57
16
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销售费用 1,606,150.98 2,175,225.62
管理费用 9,905,042.19 9,824,579.93
财务费用 565,935.93 -536,733.51
资产减值损失 1,468,712.02 3,456,249.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
150,780.30 251,300.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,809,450.41 12,080,033.53
加：营业外收入 271,717.17 251,681.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 230,014.23 1,194.82
其中：非流动资产处置损失 93,285.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,851,153.35 12,330,520.25
列）
减：所得税费用 1,343,742.82 1,826,538.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,507,410.53 10,503,981.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,507,410.53 10,503,981.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,445,900.27 65,450,475.78
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 4,644,186.75 6,456,160.20
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,269,624.18 6,001,827.63
收到其他与经营活动有关的现
36,622,953.01 10,141,039.71
金
经营活动现金流入小计 109,982,664.21 88,049,503.32
购买商品、接受劳务支付的现金 39,658,155.64 52,117,051.14
客户贷款及垫款净增加额 5,115,815.71 -19,182,519.36
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金 1,316.70 1,621.98
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
27,292,859.14 24,511,256.96
现金
支付的各项税费 4,814,203.41 6,865,085.77
支付其他与经营活动有关的现
16,174,881.64 12,491,727.73
金
经营活动现金流出小计 93,057,232.24 76,804,224.22
经营活动产生的现金流量净额 16,925,431.97 11,245,279.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 820,060.83 251,300.50
处置固定资产、无形资产和其他
17,000.00 29,520.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,900,080.00 66,370,282.26
金
投资活动现金流入小计 82,737,140.83 66,651,102.76
购建固定资产、无形资产和其他
10,390,438.84 23,509,059.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,810,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 760,000.00
金
投资活动现金流出小计 111,200,438.84 24,269,059.20
投资活动产生的现金流量净额 -28,463,298.01 42,382,043.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
593,470.09 1,084,762.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 593,470.09 1,084,762.37
筹资活动产生的现金流量净额 -593,470.09 -1,084,762.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-513,612.04 -250,833.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,644,948.17 52,291,727.02
加：期初现金及现金等价物余额 247,673,563.12 252,410,980.14
六、期末现金及现金等价物余额 235,028,614.95 304,702,707.16
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,369,969.85 65,007,464.89
收到的税费返还 5,134,903.80 6,001,827.63
收到其他与经营活动有关的现
13,135,442.03 8,100,265.95
金
经营活动现金流入小计 80,640,315.68 79,109,558.47
购买商品、接受劳务支付的现金 39,333,845.50 51,896,368.25
支付给职工以及为职工支付的
25,775,313.96 23,354,726.62
现金
支付的各项税费 3,234,532.27 2,793,854.91
支付其他与经营活动有关的现
14,021,375.62 9,644,647.05
金
经营活动现金流出小计 82,365,067.35 87,689,596.83
经营活动产生的现金流量净额 -1,724,751.67 -8,580,038.36
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 150,780.30 251,300.50
处置固定资产、无形资产和其他
17,000.00 29,520.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,900,080.00 4,200,000.00
金
投资活动现金流入小计 2,067,860.30 4,480,820.50
购建固定资产、无形资产和其他
10,368,950.84 23,509,059.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 79,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
760,000.00
金
投资活动现金流出小计 90,178,950.84 24,269,059.20
投资活动产生的现金流量净额 -88,111,090.54 -19,788,238.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00 35,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 35,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
593,470.09 1,084,762.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00 30,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 10,593,470.09 31,084,762.37
筹资活动产生的现金流量净额 -593,470.09 3,915,237.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-512,592.60 -250,833.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,941,904.90 -24,703,872.70
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加：期初现金及现金等价物余额 197,330,484.54 221,960,909.40
六、期末现金及现金等价物余额 106,388,579.64 197,257,036.70
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：陶建伟
2017 年 4 月 24 日
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