证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2017)219号
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司(以下简称“山北生态”)、
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司(以下简称“绿盈生态”)、内蒙古绿
兴生态环境有限公司(以下简称“绿兴生态”),拟分别向内蒙古呼和
浩特金谷农村商业银行股份有限公司(以下简称“金谷银行”)、新时
代信托股份有限公司(以下简称“新时代信托”)、内蒙古土默特右旗
农村商业银行股份有限公司等金融机构申请债权融资 14 亿元人民币。
为了进一步支持公司 PPP 业务发展需要,保证呼和浩特市大青山前
坡生态建设工程 PPP 项目、阿拉善生态 PPP 项目、乌海市生态建设 PPP
项目建设,公司通过与金融机构签署相关协议,对项目公司在金融机构
融资相关合同应承担的偿付义务提供流动性支持和连带差额补足,总金
额 14 亿元人民币,具体情况如下:
二、被差额补足人基本情况
(一)内蒙古山北生态环境治理有限公司
1、内蒙古山北生态环境治理有限公司基本情况
公司名称:内蒙古山北生态环境治理有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:崔雨萱
注册资金:10,000 万元人民币
成立日期:2017 年 10 月 11 日
住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区生盖营村村委会往东 800 米
经营范围:生态环境治理、市政公用工程、园林绿化工程的施工及
上述工程项目的管理运营;建筑装饰材料、建筑机械设备的销售;公园
和旅游景区管理、文化艺术交流活动组织策划;会展服务;广告业;林
木、苗木、花卉种植及销售;企业品牌推广、营销策划(不含金融、保
险、证券、期货等需经审批的项目)。
1
股权结构:
认缴出资额 出资 出资
股东名称
(万元) 方式 比例
呼和浩特城乡建设投资有限责任公司 200 货币 2%
内蒙古金草新诚生态建设投资中心(有限合伙) 6,200 货币 62%
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 3,600 货币 36%
合计 10,000 —— 100%
与公司的关系:被差额补足人内蒙古山北生态环境治理有限公司系
公司中标呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目后设立的PPP项目
公司,负责呼和浩特市大青山前坡生态建设工程PPP项目的投融资、建设、
运营维护、管理等工作。
2、内蒙古山北生态环境治理有限公司项目融资说明(以合同约定为
准)
(1)融资规模:不超过50,000万元人民币
(2)融资方式:项目贷款
(3)融资类型:债权融资
(4)还款方式:每半年付息
(5)资金用途:支付工程款
(6)公司通过与金融机构签署相关协议对本次融资提供流动性支持
和差额补足。
(二)阿拉善盟绿盈生态环境有限公司
1、阿拉善盟绿盈生态环境有限公司基本情况
公司名称:阿拉善盟绿盈生态环境有限公司
统一社会信用代码:91152921MAONNE6Q20
法定代表人:黄福生
注册资本:5,000 万元人民币
住所:内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇学苑社区南环
东路东侧
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2017 年 12 月 7 日
经营范围:生态环境修复治理;市政公用工程、园林绿化工程及相
关技术开发、转让、咨询服务;园林绿化管理;市政工程;基础设施建
设;污水处理工程;项目建设、项目管理运营;旅游开发建设运营、营
销策划、品牌推广的运营管理。
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股权结构如下表:
股东的姓名或者名称 出资额(万元) 出资比例
阿拉善盟交通投资有限公司 500 10%
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 4,500 90%
合计 5,000 100%
与公司的关系:被差额补足人系公司的控股子公司,公司持有其90%
的股份。阿拉善盟绿盈生态环境有限公司为阿拉善生态PPP项目新设立的
项目公司,负责阿拉善生态PPP项目的投融资、建设、运营维护、管理等
工作。
2、阿拉善盟绿盈生态环境有限公司融资说明(以合同约定为准)
(1)融资规模:不超过60,000万元人民币
(2)资金用途:支付工程款
(3)融资类型:债权融资
(4)还款方式:每半年付息,到期还本
(5)公司通过与金融机构签署相关协议对本次融资提供流动性支持
和差额补足
(三)内蒙古绿兴生态环境有限公司
1、内蒙古绿兴生态环境有限公司基本情况
公司名称:内蒙古绿兴生态环境有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:黄福生
注册资金:3,000 万元人民币
成立日期:2017 年 7 月 24 日
住所:内蒙古自治区乌海市海勃湾区 110 国道乌海市通顺建化加气
站服务楼(世纪大道鸿亿商务酒店)
经营范围:生态环境修复、治理。保护及相关技术的开发、转让、
咨询、服务;乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售
及技术服务;羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产;牧草种子批发
零售;园林绿化工程建设、养护、管理。
股权结构:
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认缴出资额 出资 出资
股东名称
(万元) 方式 比例
乌海市城市建设投资集团有限责任公司 600 货币 20%
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2,400 货币 80%
合计 3,000 —— 100%
与公司的关系:被差额补足人内蒙古绿兴生态环境有限公司系公司
中标乌海市生态建设PPP项目后设立的PPP项目公司,负责乌海市生态建
设PPP项目的投融资、建设、运营维护、管理等工作。
2、内蒙古绿兴生态环境有限公司项目融资说明(以合同约定为准)
(1)融资规模:不超过30,000万元人民币
(2)资金用途:支付工程款
(3)公司通过与金融机构签署相关协议对本次融资提供流动性支持
和差额补足。
三、流动性支持和差额补足主要内容
1、流动性支持和差额补足金额:拟向内蒙古呼和浩特金谷农村商业
银行股份有限公司、新时代信托股份有限公司、内蒙古土默特右旗农村
商业银行股份有限公司等机构合计申请贷款14亿元;
2、流动性支持和差额补足期限:根据实际融资期限,不超过PPP项
目运营期;
3、流动性支持和差额补足内容:如融资方未按照合同的约定如期、
足额支付贷款利息或偿还贷款本金的,则公司应按照合同约定向金融机
构补足融资方贷款本金及利息。
四、本次流动性支持和差额补足的必要性和公平与对等
公司对项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足,有助于 PPP
项目公司融资落地,进而促进公司 PPP 项目建设的顺利实施。公司具备
提供流动性支持和差额补足的能力,风险可控,未损害上市公司利益,
是公平、合理的。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
公司本次提供流动性支持和差额补足的总金额为人民币 14 亿元,占
公司最近一期经审计净资产的 49.68%。本次担保后,截至本公告日,公
司及控股子公司实际发生的担保累计金额为人民币 17.61 万元(含本次
担保),占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 25.07%和
62.49%,无逾期担保。
六、独立董事意见
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公司的项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司、阿拉善盟绿盈
生态环境有限公司、内蒙古绿兴生态环境有限公司,拟向内蒙古呼和浩
特金谷农村商业银行股份有限公司、新时代信托股份有限公司、内蒙古
土默特右旗农村商业银行股份有限公司等金融机构申请贷款14亿元。
为了进一步支持公司PPP业务发展需要,保证呼和浩特市大青山前坡
生态建设工程PPP项目、阿拉善生态PPP项目、乌海市生态建设PPP项目
建设,公司通过与金融机构签署相关协议,对项目公司在金融机构融资
相关合同应承担的偿付义务提供流动性支持和连带差额补足,总金额14
亿元人民币。
公司就为项目公司提供流动性支持和差额补足事宜,做了审慎评估,
风险可控,该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》的有关规定,未损害上市公司利益,是公平、合理
的。公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
七、保荐机构核查意见
经核查,华泰联合证券有限责任公司认为:内蒙古蒙草生态环境(集
团)股份有限公司为项目公司提供流动性支持和差额补足事项,已经公
司第三届董事会第十七次会议审议通过,独立董事已就该事项发表了同
意的意见,并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为项目公司
提供流动性支持和差额补足的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件及
《公司章程》的相关规定,符合公司发展战略和长远利益,不会对公司
产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,华
泰联合证券有限责任公司对内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
本次对子公司提供流动性支持和差额补足事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议;
2、公司独立董事关于公司为项目公司信托贷款及项目银行贷款提供
流动性支持和差额补足相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十二日
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