证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-036 上海华测导航技术股份有限公司关于 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开 了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人 民币10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会、监事 会审议通过该议案之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 一、募集资金的具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华测导航技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》 证监许可[2017]237 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,980 万股，每股发行 价格人民币 12.77 元，募集资金总额为人民币 380,546,000.00 元，扣除各项发行 费用人民币 51,112,690.62 元，实际募集资金净额为人民币 329,433,309.38 元。上 述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 3 月 16 日出具信会 师报字[2017]第 ZA10843 号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管 理。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 拟使用募集资金 1 北斗高精度终端产品生产技术改造项目 10,223.26 2 北斗位移监测系统技术改造项目 4,339.18 3 精准农业北斗辅助系统技术改造项目 8,478.85 4 研发中心建设项目 6,624.90 5 营销网络建设项目 3,277.21 合计 32,943.40  证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-036 截至 2018 年 5 月 31 日止，公司已累计使用募集资金 10,495.05 万元，募集 资金购买理财产品取得投资收益、募集资金利息收入扣除手续费的净额合计 696.51 万元，募集资金余额为 23,144.79 万元。 二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2017年6月18日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 购买流动性好、安全性高的理财产品，期限为自公司董事会会议审议通过该议案 之日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司2017年6月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 截至本公告披露日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情 况如下： 产品 金额 产品 理财 预计年化 委托方 受托方 是否到期 名称 （万元） 类型 投资期 收益率 广发证券收 保本型固 2017年8月3 公司 广发证券 益凭证“收益 6,000.00 定收益凭 日-2018年1 4.55% 已到期 宝”1号 证 月29日 广发证券收 保本型固 2018年2月5 公司 广发证券 益凭证“收益 6,000.00 定收益凭 日-2018年8 4.95% 未到期 宝”1号 证 月6日 截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资的相关产 品尚有6,000.00万元未到期。 三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 鉴于前次募集资金现金管理期限将于2018年6月18日到期，为提高公司募集 资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关法 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-036 律、法规，公司结合实际经营情况，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情 况下，拟继续使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理。 1、本次管理的目的： 为提高公司募集资金使用效率，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情 况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的 保值及增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度及投资期限： 公司使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用 期限不超过本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月，在上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专 户。 3、投资产品品种： 公司将根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品 投资期限不超过12个月，同时满足流动性好、安全性高的要求，不影响募集资金 投资计划的正常进行，且不用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担 保债券为投资标的的产品。产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。 4、投资产品的管理： 投资产品不用于质押，且使用产品专用结算账户予以存放募集资金及结算投 资产品收益，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途。 5、授权及实施： 董事会授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签 署相关法律文件，授权有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。 6、投资产品的信息披露： 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-036 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然现金管理的投资产品需满足流动性好、安全性高及保本型的要求， 例如保本型结构性存款、协定存款及其他短期保本理财产品，但由于金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资产品受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资产品的实际收益不可预期； （3）公司相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 2、风险控制措施 （1）严格筛选投资产品发行主体，选择信誉好、规模大、有能力保障资金 安全，经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品； （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计； （4）保荐机构对理财资金使用情况进行监督与检查； （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品的购买以及损益情况。 五、对公司的影响 公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用 效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。 公司坚持规范运作，在保证不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下， 合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目实施和 主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，以更好地 实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-036 六、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见 1、独立董事意见 2018年6月14日，公司全体独立董事发表独立意见如下： （1）由于募投项目实施的周期性，在确保不影响公司正常经营和募集资金 正常使用计划的情况下，公司继续使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集 资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，以更好实现公司现金的保值 和增值，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。 （2）本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权事宜 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海华测导航技术股份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事同意公司继续使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集 资金进行现金管理。 2、监事会审议意见 2018年6月14日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意公司 继续使用不超过人民币10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理；同时监事 会就该项议案出具了专项意见。 3、保荐机构核查意见 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)对公司继续使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，查阅了公司董事会会议材料、监事会会 议材料、独立董事意见。 经核查，广发证券认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次次会议审议通 过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；公司 本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-036 的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2015年修订）》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。 广发证券对公司继续使用不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金 管理事项无异议。 七、备查文件 1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》； 2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次 会议相关事项发表的独立意见》； 3、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》； 4、《上海华测导航技术股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第四次会 议相关事项发表的专项意见》； 5、《广发证券股份有限公司关于上海华测导航技术股份有限公司继续使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的的核查意见》。 特此公告 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2018年6月14日