证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-011 浙江正元智慧科技股份有限公司 关于赎回使用闲置自有资金购买的理财产品 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司正常经 营的前提下，公司使用单笔金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的银 行、信托等短期理财产品。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构 中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2017 年 8 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2017-042）。 一、购买理财产品赎回的情况 公司于 2018 年 1 月 15 日使用闲置自有资金人民币 3,000 万元在宁波银行 股份有限公司余杭支行购买“智能定期理财 16 号（可质押）”理财产品，到期 日为 2018 年 3 月 15 日，预期年化收益率为 4.40%。具体详见公司 2018 年 1 月 17 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于赎回使用闲置自有资金购买的理财产品 并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-003）。公司已于近日赎回 上述理财产品，收回本金人民币 3,000 万元，收益 209,753.42 元。 受托方 金额 产品类 产品 赎回日 赎回金额 产品名称 收益（元） 名称 （万元） 型 到期日 期 （万元） 宁波银行 智能定期理 保本浮 股份有限 2018 年 03 2018 年 03 财 16 号（可 3,000.00 动收益 3,000.00 209,753.42 公司余杭 月 15 日 月 15 日 质押） 型 支行 二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 1 受托方 金额 预期年化 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 名称 （万元） 收益率 “汇利丰” 中国农业银行股 2018 年第 4487 2018 年 03 月 2018 年 04 月 份有限公司杭州 1,500.00 保本浮动收益 3.80% 期对公定制人 21 日 11 日 西溪支行 民币理财产品 三、审批程序 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保 荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范 围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。 四、关联说明 公司与上述银行无关联关系。 五、投资风险分析、风险控制措施 （一）投资风险分析 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除 该项投资受到宏观市场波动的影响； 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财 务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财 产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措 施，控制投资风险。 2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对 理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。 3、独立董事、监事会有权对投资理财产品的情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。 六、对公司的影响 2 （一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金 进行安全性高、风险低、期限短的理财产品投资，不会影响公司正常经营的资 金需要。 （二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获 得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。 七、公告日前十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 序 受托方 金额 产品 预期年化 是否到期或 披露日期 产品名称 产品类型 号 名称 （万元） 到期日 收益率 赎回 /公告编号 渤海银行股 渤海银行 封闭式非保 2018 年 01 份有限公司 2018 年 3 1 【18003】号理 3,000.00 本浮动收益 5.24% 已赎回 月 05 日 杭州未来科 月 30 日 财产品 型理财产品 2018-001 技城支行 宁波银行股 可选期限理财 5 2018 年 01 非保本浮动 2018 年 3 2 份有限公司 号（新客户专 3,000.00 5.35% 已赎回 月 05 日 收益型 月 28 日 余杭支行 属） 2018-001 宁波银行股 智能定期理财 2018 年 2018 年 01 保本浮动收 3 份有限公司 16 号（可质 3,000.00 03 月 15 4.40% 已赎回 月 17 日 益型 余杭支行 押） 日 2018-003 渤海银行 渤海银行股 保本浮动收 2018 年 2018 年 02 【S18113】号 未到期、未 4 份有限公司 3,000.00 益型理财产 05 月 14 4.60% 月 13 日 结构性存款理 赎回 杭州分行 品 日 2018-008 财产品 八、备查文件 1、理财产品赎回凭证； 2、中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书； 3、中国农业银行业务凭证。 特此公告。 浙江正元智慧科技股份有限公司 董事会 二〇一八年三月二十二日 3