2017 年第一季度报告
公司代码：600550 公司简称：保变电气
保定天威保变电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人薛桓、主管会计工作负责人何光盛 及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 9,811,528,489.18 9,652,264,970.50 1.65
归属于上市公司
445,253,807.53 413,565,115.06 7.66
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
6,331,646.57 -274,360,068.65 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 881,014,938.07 862,240,035.49 2.18
归属于上市公司
23,283,959.32 13,176,327.22 76.71
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
15,041,051.48 8,571,642.35 75.47
常性损益的净利
润
加权平均净资产
5.42 4.29 增加 1.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.02 0.01 100.00
（元/股）
稀释每股收益
0.02 0.01 100.00
（元/股）
注 1：本期归属于上市公司股东的净利润同比增长 76.71%，主要是公司本期对联营企业和合营企
业确认投资收益所致；
注 2：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 75.47%，主要是公司本期对联
营企业和合营企业确认投资收益所致；
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -47,540.82
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 主要是天威保变(合肥)变压器有
7,796,606.01
家政策规定、按照一定标准定额或 限公司摊销的搬迁补偿款。
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
752,648.65
和支出
少数股东权益影响额（税后） -204,067.82
所得税影响额 -54,738.18
合计 8,242,907.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 109,814
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国兵器装备集团公司 513,616,161 33.47 161,616,161 无 / 国有法人
保定天威集团有限公司 352,280,640 22.96 0 冻结 352,280,640 国有法人
保定惠源咨询服务有限公
36,300,575 2.37 0 无 / 未知
司
瞿果君 7,013,526 0.46 0 未知 / 未知
肖永辉 3,970,000 0.26 0 未知 / 未知
上海广文投资管理有限公
司－广文价值发现 1 期证 3,593,154 0.23 0 未知 / 未知
券投资基金
赵学彬 2,809,065 0.18 0 未知 / 未知
浙商基金－兴业银行－九
2,163,715 0.14 0 未知 / 未知
派优选 1 号资产管理计划
领航投资澳洲有限公司－
领航新兴市场股指基金 1,886,301 0.12 0 未知 / 未知
（交易所）
刘嘉裕 1,623,596 0.11 0 未知 / 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
保定天威集团有限公司 352,280,640 人民币普通股 352,280,640
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中国兵器装备集团公司 352,000,000 人民币普通股 352,000,000
保定惠源咨询服务有限公司 36,300,575 人民币普通股 36,300,575
瞿果君 7,013,526 人民币普通股 7,013,526
肖永辉 3,970,000 人民币普通股 3,970,000
上海广文投资管理有限公司－广文价值发
3,593,154 人民币普通股 3,593,154
现 1 期证券投资基金
赵学彬 2,809,065 人民币普通股 2,809,065
浙商基金－兴业银行－九派优选 1 号资产
2,163,715 人民币普通股 2,163,715
管理计划
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股
1,886,301 人民币普通股 1,886,301
指基金（交易所）
刘嘉裕 1,623,596 人民币普通股 1,623,596
a、前十名股东中，第 2 和 3 位为公司发起人股东，第 1 位股东
能够控制第 2 位股东和第 3 位股东，公司前三位股东之间存在
上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系。
b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变化(%) 变化原因
主要是公司预付产
预付款项 582,633,190.90 385,732,540.63 51.05
品材料款增加所致。
利润表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减变化(%) 变化原因
主要是公司本期执
行《增值税会计处理
规定》（财会
税金及附加 12,599,850.58 6,302,856.93 99.91 [2016]22 号），将房
产税等从“管理费
用”重分类至“税
金及附加”所致。
主要是公司对联营
企业和合营企业确
投资收益 14,117,751.64 922,903.11 1,429.71
认投资收益增加所
致。
主要是公司对联营
企业和合营企业确
营业利润 15,923,485.87 7,433,701.53 114.21
认投资收益增加所
致。
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主要是公司对联营
企业和合营企业确
利润总额 24,425,199.71 11,993,577.55 103.65
认投资收益增加所
致。
现金流量表项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减变化(%) 变化原因
主要是公司本期销
经营活动产生的
6,331,646.57 -274,360,068.65 不适用 售商品、提供劳务收
现金流量净额
到的现金增加所致。
主要是公司本期收
投资活动产生的 到其他与投资活动
-42,162,207.68 -65,743,264.20 不适用
现金流量金额 有关的现金增加所
致。
主要是公司本期偿
筹资活动产生的
49,966,653.13 471,854,182.38 -89.41 还债务支付的现金
现金流量净额
增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2016年5月12日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审
议通过了非公开发行预案等相关议案。于2016年11月25日召开第六届董事会第二十六次会议和第
六届监事会第十五次会议，于2016年12月16日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《非
公开发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案。
因前期资本市场环境的变化，公司根据监管机构的有关规定，对本次非公开发行股票方案进
行了调整，于2017年2月28日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议，于
2017年3月6日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，并于2017年3月17
日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
等相关议案。非公开发行股票事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批复。
公司于2017年4月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中
国证监会行政许可申请受理通知书》（170543号），中国证监会依法对公司提交的《保定天威保
变电气股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请
材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。目前，各项工作正在积极推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人 薛桓
日期 2017 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,367,153,892.42 2,354,058,871.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,501,349.98 18,648,826.01
应收账款 2,702,916,589.87 2,890,088,216.00
预付款项 582,633,190.90 385,732,540.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,370,159.91 1,318,504.49
应收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
其他应收款 83,011,758.87 57,958,832.34
买入返售金融资产
存货 1,076,766,177.96 1,059,388,346.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,435,685.77 9,636,434.58
流动资产合计 6,897,128,301.43 6,780,170,068.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 660,294,237.85 660,294,237.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,540,790.61 113,723,038.97
投资性房地产 22,300,385.90 22,539,169.37
固定资产 1,058,072,018.87 1,082,652,498.27
在建工程 406,460,444.96 308,153,168.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 553,859,070.22 565,659,655.84
开发支出 10,180,333.10 9,610,471.75
商誉 13,052,774.93 13,052,774.93
长期待摊费用 4,400,269.01 4,706,785.66
递延所得税资产 49,704,211.70 49,700,885.16
其他非流动资产 9,535,650.60 42,002,216.30
非流动资产合计 2,914,400,187.75 2,872,094,902.16
资产总计 9,811,528,489.18 9,652,264,970.50
流动负债：
短期借款 5,277,037,838.82 5,084,197,590.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 492,133,879.34 429,185,712.44
应付账款 1,217,612,740.13 1,263,824,597.29
预收款项 1,556,189,419.89 1,575,566,865.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,620,958.95 45,113,303.50
应交税费 48,156,551.16 103,206,872.24
应付利息 1,410,058.09 940,038.73
应付股利 4,438,725.84 7,238,725.84
其他应付款 97,256,003.81 76,439,983.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 126,231,897.48 118,797,345.92
其他流动负债 299,316.24 2,552,179.48
流动负债合计 8,860,387,389.75 8,707,063,214.87
非流动负债：
长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00
应付债券 32,515,779.91 32,532,254.47
其中：优先股
永续债
长期应付款 43,096,508.01 62,615,842.64
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 22,756,392.70 22,756,392.70
递延收益 72,297,629.00 78,191,911.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 285,666,309.62 311,096,401.18
负债合计 9,146,053,699.37 9,018,159,616.05
所有者权益
股本 1,534,607,067.00 1,534,607,067.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,144,923,140.32 3,144,923,140.32
减：库存股
其他综合收益 5,960,778.55 -438,520.18
专项储备 26,610,303.48 24,604,869.06
盈余公积 325,620,954.54 325,620,954.54
一般风险准备
未分配利润 -4,592,468,436.36 -4,615,752,395.68
归属于母公司所有者权益合计 445,253,807.53 413,565,115.06
少数股东权益 220,220,982.28 220,540,239.39
所有者权益合计 665,474,789.81 634,105,354.45
负债和所有者权益总计 9,811,528,489.18 9,652,264,970.50
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,808,454,907.83 1,750,600,743.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,624,949.98 2,264,000.00
应收账款 2,113,000,861.96 2,278,193,421.40
预付款项 750,994,386.68 596,485,482.47
应收利息
应收股利 4,839,495.75 4,839,495.75
其他应收款 292,654,922.92 203,336,929.32
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存货 618,981,669.08 585,934,086.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,644,551,194.20 5,421,654,159.84
非流动资产：
可供出售金融资产 660,294,237.85 660,294,237.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,820,825,263.69 1,806,707,512.05
投资性房地产 45,301,463.11 40,000,810.34
固定资产 420,184,053.45 435,176,994.43
在建工程 30,535,300.48 30,764,550.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 477,959,446.85 489,216,336.44
开发支出 10,180,333.10 9,610,471.75
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 40,269,670.12 40,269,670.12
其他非流动资产
非流动资产合计 3,505,549,768.65 3,512,040,583.67
资产总计 9,150,100,962.85 8,933,694,743.51
流动负债：
短期借款 5,252,037,838.82 5,009,197,590.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 467,951,496.08 390,497,886.37
应付账款 917,239,664.26 975,666,210.97
预收款项 1,516,982,084.87 1,546,522,244.93
应付职工薪酬 13,581,684.77 14,265,100.63
应交税费 37,928,438.74 80,069,302.19
应付利息 1,410,058.09 940,038.73
应付股利 279,483.06 279,483.06
其他应付款 23,152,878.60 24,703,403.83
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 71,753,691.56 56,757,485.46
其他流动负债
流动负债合计 8,302,317,318.85 8,098,898,746.17
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非流动负债：
长期借款 115,000,000.00 115,000,000.00
应付债券 32,515,779.91 32,532,254.47
其中：优先股
永续债
长期应付款 41,807,783.79 55,273,365.72
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 22,756,392.70 22,756,392.70
递延收益 47,958,115.72 48,964,992.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 260,038,072.12 274,527,005.41
负债合计 8,562,355,390.97 8,373,425,751.58
所有者权益：
股本 1,534,607,067.00 1,534,607,067.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,189,912,424.07 3,189,912,424.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,565,789.06 2,667,295.61
盈余公积 325,620,954.54 325,620,954.54
未分配利润 -4,465,960,662.79 -4,492,538,749.29
所有者权益合计 587,745,571.88 560,268,991.93
负债和所有者权益总计 9,150,100,962.85 8,933,694,743.51
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 881,014,938.07 862,240,035.49
其中：营业收入 881,014,938.07 862,240,035.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 879,209,203.84 855,729,237.07
其中：营业成本 701,448,774.87 691,226,651.13
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,599,850.58 6,302,856.93
销售费用 28,077,830.93 22,458,738.11
管理费用 76,033,272.43 75,386,290.68
财务费用 61,049,475.03 60,354,700.22
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,117,751.64 922,903.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收 14,117,751.64 922,903.11
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,923,485.87 7,433,701.53
加：营业外收入 9,154,547.63 6,181,592.46
其中：非流动资产处置利得 817.83 145,520.72
减：营业外支出 652,833.79 1,621,716.44
其中：非流动资产处置损失 48,358.65 773,506.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,425,199.71 11,993,577.55
减：所得税费用 2,165,541.66 1,935,706.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,259,658.05 10,057,870.76
归属于母公司所有者的净利润 23,283,959.32 13,176,327.22
少数股东损益 -1,024,301.27 -3,118,456.46
六、其他综合收益的税后净额 7,110,710.81 -909,573.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 6,399,298.73 -467,031.64
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 6,399,298.73 -467,031.64
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2017 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 6,399,298.73 -467,031.64
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 711,412.08 -442,541.65
七、综合收益总额 29,370,368.86 9,148,297.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,683,258.05 12,709,295.58
归属于少数股东的综合收益总额 -312,889.19 -3,560,998.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 853,324,564.74 749,113,429.36
减：营业成本 719,525,529.37 606,956,945.71
税金及附加 6,903,990.55 4,205,608.43
销售费用 18,493,053.92 11,419,250.08
管理费用 41,108,579.04 41,706,351.84
财务费用 57,831,071.16 52,402,806.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,117,751.64 922,903.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收 14,117,751.64 922,903.11
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,580,092.34 33,345,369.87
加：营业外收入 2,997,994.16 55,881.17
其中：非流动资产处置利得 51,349.51
减：营业外支出 1,347,800.04
其中：非流动资产处置损失 772,449.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,578,086.50 32,053,451.00
减：所得税费用 561,847.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,578,086.50 31,491,603.94
五、其他综合收益的税后净额
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2017 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,578,086.50 31,491,603.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,839,251.13 499,042,084.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 750,208.27 617,569.09
收到其他与经营活动有关的现金 31,480,281.13 25,570,418.62
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2017 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 1,066,069,740.53 525,230,072.31
购买商品、接受劳务支付的现金 697,433,204.26 526,171,793.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,296,335.43 99,837,740.88
支付的各项税费 136,545,092.75 72,462,991.98
支付其他与经营活动有关的现金 109,463,461.52 101,117,614.85
经营活动现金流出小计 1,059,738,093.96 799,590,140.96
经营活动产生的现金流量净额 6,331,646.57 -274,360,068.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,300,000.00 36,960.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 101,546.20 410,711.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,562,730.45
投资活动现金流入小计 33,964,276.65 447,671.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 76,126,484.33 66,190,935.75
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,126,484.33 66,190,935.75
投资活动产生的现金流量净额 -42,162,207.68 -65,743,264.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,731,528,344.00 2,270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,731,528,344.00 2,270,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,590,000,000.00 1,732,657,482.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,979,725.58 34,677,448.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,800,000.00
利润
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2017 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 29,581,965.29 30,810,886.64
筹资活动现金流出小计 2,681,561,690.87 1,798,145,817.62
筹资活动产生的现金流量净额 49,966,653.13 471,854,182.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -667,868.79 -1,198,227.19
五、现金及现金等价物净增加额 13,468,223.23 130,552,622.34
加：期初现金及现金等价物余额 1,812,418,885.42 1,154,327,753.15
六、期末现金及现金等价物余额 1,825,887,108.65 1,284,880,375.49
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 880,610,163.32 292,034,935.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,126,081.91 19,670,914.12
经营活动现金流入小计 900,736,245.23 311,705,849.61
购买商品、接受劳务支付的现金 677,701,664.48 426,971,132.76
支付给职工以及为职工支付的现金 49,595,681.32 34,211,298.60
支付的各项税费 96,398,439.42 46,729,349.81
支付其他与经营活动有关的现金 95,128,601.89 84,069,438.95
经营活动现金流出小计 918,824,387.11 591,981,220.12
经营活动产生的现金流量净额 -18,088,141.88 -280,275,370.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 243,915.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 243,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,725,070.53 12,482,479.28
产支付的现金
投资支付的现金 67,578,391.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2017 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 79,303,461.53 12,482,479.28
投资活动产生的现金流量净额 -79,303,461.53 -12,238,564.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,731,528,344.00 2,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,731,528,344.00 2,270,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,540,000,000.00 1,682,657,482.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,412,131.84 30,026,869.78
支付其他与筹资活动有关的现金 15,421,514.57 16,710,571.84
筹资活动现金流出小计 2,613,833,646.41 1,729,394,924.42
筹资活动产生的现金流量净额 117,694,697.59 540,605,075.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,536.14 -812,453.01
五、现金及现金等价物净增加额 20,304,630.32 247,278,687.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,314,732,734.55 637,301,249.19
六、期末现金及现金等价物余额 1,335,037,364.87 884,579,936.97
法定代表人：薛桓 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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