康惠制药:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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2017-12-29 00:00:00
证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2017-032 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 26 日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过 15,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限一年以内、满 足保本要求、到期还本付息的风险较低的保本型理财产品、结构性存款、大额 存单等保本类现金管理产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在 上述额度及期限内滚动使用(具体内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日在上海证 券交易所网站披露的 2017-007 号公告)。 一、使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款到期收回情况 公司于 2017 年 6 月 28 日使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买了招商银 行结构性存款(具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站 披露的 2017-012 号公告),截止本公告日,上述结构性存款本金及收益已全部 到期收回,具体情况如下: 理财 实际年 序 实际收益 资金 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益 号 (元) 来源 (万元) 率 招商银行结 招商银行股份有限 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 闲置募 1 构性存款 5,000 183 天 3.49% 874,890.41 公司咸阳分行 收益型 月 28 日 月 28 日 集资金 CXA00154 二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的基本情况 公司于 2017 年 12 月 28 日,向招商银行股份有限公司咸阳分行申请购买 了结构性存款,金额为 5000 万元,具体情况如下: 1、产品名称:招商银行结构性存款 CXA00243 2、预期收益率:1.35%—4.20% 3、起息日:2017 年 12 月 28 日 4、到期日:2018 年 5 月 24 日 5、期限:147 天 6、金额:5,000 万元 7、产品类型:保本浮动收益型 8、资金来源:闲置募集资金 9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司咸阳分行不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 公司购买的结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分 离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规 范运行,确保资金安全。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保 资金安全的前提下,以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务, 不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率, 获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投 资回报。 五、截至本公告日,公司前十二个月内购买理财产品情况 理财 预期年 序 目前 实际收益 资金 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益 号 状态 (元) 来源 (万元) 率 招商银行 招商银行结 股份有限 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 1.55%— 到期 闲置募 1 构性存款 5,000 183 天 874,890.41 公司咸阳 收益型 月 28 日 月 28 日 3.49% 收回 集资金 CXA00154 分行 中国民生 与利率挂钩 银行股份 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 正在 闲置募 2 的结构性产 10,000 183 天 3.9% - 有限公司 收益型 月 29 日 月 29 日 履行 集资金 品(CNYS17) 西安分行 招商银行 股份有限 日益月鑫 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期 闲置自 3 5,000 90 天 4.5% 582,150.00 公司咸阳 92090 动收益型 月 28 日 月 27 日 收回 有资金 分行 “金钥匙. 中国农业 安心得 银行股份 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期 闲置自 4 利.90 天” 5,000 90 天 4.3% 530,136.99 有限公司 动收益型 月 26 日 月 24 日 收回 有资金 人民币理财 咸阳分行 产品 招商银行点 招商银行 金公司理财 股份有限 非保本浮 2017 年 12 2018 年 4 正在 闲置自 5 增利系列 5,000 133 天 4.8% - 公司咸阳 动收益型 月4日 月 16 日 履行 有资金 364 号理财 分行 计划 “金钥匙. 中国农业 安心得利” 银行股份 非保本浮 2017 年 11 2018 年 04 正在 闲置自 6 2017 年第 5,000 133 天 4.7% - 有限公司 动收益型 月 30 日 月 12 日 履行 有资金 337 期人民 咸阳分行 币理财产品 招商银行 招商银行结 股份有限 保本浮动 2017 年 12 2018 年 5 1.35%- 正在 闲置募 7 构性存款 5,000 147 天 - 公司咸阳 收益型 月 28 日 月 24 日 4.20% 履行 集资金 CXA00243 分行 六、截止本公告日,公司存续期内的理财产品金额为 25,000 万元,其中, 使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为 10,000 万元,使用暂时闲置募 集资金购买的银行结构性存款金额为 15,000 万元。 特此公告。 陕西康惠制药股份有限公司董事会 2017 年 12 月 29 日
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