证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2018-001
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 26 日召开
了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过 15,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、期限一年以内、满
足保本要求、到期还本付息的风险较低的保本型理财产品、结构性存款、大额
存单等保本类现金管理产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在
上述额度及期限内滚动使用(具体内容详见公司于 2017 年 5 月 27 日在上海证
券交易所网站披露的 2017-007 号公告)。
一、使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款到期收回情况
公司于 2017 年 6 月 29 日使用暂时闲置募集资金 10,000 万元购买了民生银
行结构性存款(具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站
披露的 2017-012 号公告),截止本公告日,上述结构性存款本金及收益已全部
到期收回,具体情况如下:
理财 实际年
序 实际收益 资金
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益
号 (元) 来源
(万元) 率
与利率挂钩 闲置
中国民生银行股份 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12
1 的结构性产 10,000 183 天 3.9% 1,982,500.00 募集
有限公司西安分行 收益型 月 29 日 月 29 日
品(CNYS17) 资金
二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款的基本情况
公司于 2018 年 1 月 3 日,向中国民生银行股份有限公司西安分行申请购
买了结构性存款,金额为 10,000 万元,具体情况如下:
1、产品名称:与利率挂钩的结构性产品(CNYS17)
2、预期收益率:4.7%
3、起息日:2018 年 1 月 3 日
4、到期日:2018 年 4 月 3 日
5、期限:90 天
6、金额:10,000 万元
7、产品类型:保本浮动收益型
8、资金来源:闲置募集资金
9、关联关系说明:公司与中国民生银行股份有限公司西安分行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买的结构性存款,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分
离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规
范运行,确保资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保
资金安全的前提下,以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务,
不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财,可以提高资金使用效率,
获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投
资回报。
五、截至本公告日,公司前十二个月内购买理财产品情况
理财 预期年
序 目前 实际收益 资金
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益
号 状态 (元) 来源
(万元) 率
招商银行
招商银行结 闲置
股份有限 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 1.55%— 到期
1 构性存款 5,000 183 天 874,890.41 募集
公司咸阳 收益型 月 28 日 月 28 日 3.49% 收回
CXA00154 资金
分行
中国民生
与利率挂钩 闲置
银行股份 保本浮动 2017 年 6 2017 年 12 到期
2 的结构性产 10,000 183 天 3.9% 1,982,500.00 募集
有限公司 收益型 月 29 日 月 29 日 收回
品(CNYS17) 资金
西安分行
招商银行
闲置
股份有限 日益月鑫 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期
3 5,000 90 天 4.5% 582,150.00 自有
公司咸阳 92090 动收益型 月 28 日 月 27 日 收回
资金
分行
“金钥匙.
中国农业
安心得 闲置
银行股份 非保本浮 2017 年 8 2017 年 11 到期
4 利.90 天” 5,000 90 天 4.3% 530,136.99 自有
有限公司 动收益型 月 26 日 月 24 日 收回
人民币理财 资金
咸阳分行
产品
招商银行点
招商银行
金公司理财 闲置
股份有限 非保本浮 2017 年 12 2018 年 4 正在
5 增利系列 5,000 133 天 4.8% - 自有
公司咸阳 动收益型 月4日 月 16 日 履行
364 号理财 资金
分行
计划
“金钥匙.
中国农业
安心得利” 闲置
银行股份 非保本浮 2017 年 11 2018 年 04 正在
6 2017 年第 5,000 133 天 4.7% - 自有
有限公司 动收益型 月 30 日 月 12 日 履行
337 期人民 资金
咸阳分行
币理财产品
招商银行
招商银行结 闲置
股份有限 保本浮动 2017 年 12 2018 年 5 1.35%- 正在
7 构性存款 5,000 147 天 - 募集
公司咸阳 收益型 月 28 日 月 24 日 4.20% 履行
CXA00243 资金
分行
中国民生
与利率挂钩 闲置
银行股份 保本浮动 2018 年 1 2018 年 4 正在
8 的结构性产 10,000 90 天 4.7% - 募集
有限公司 收益型 月3日 月3日 履行
品(CNYS17) 资金
西安分行
六、截止本公告日,公司存续期内的理财产品金额为 25,000 万元,其中,
使用闲置自有资金购买银行理财产品的金额为 10,000 万元,使用暂时闲置募
集资金购买的银行结构性存款金额为 15,000 万元。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2018 年 1 月 4 日