证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:临 2017-026
上海格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情
况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,公司第六届董事会第六
次会议、第六届监事会第五次会议,以及公司 2017 年第一次临时股东大会审议
通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用
部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
根据该次股东大会的授权,公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元(含 2 亿
元)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在二年内(含二年)该项资金额
度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。同时,公司可以使用
总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。
同时在二年内(含二年)该资金额度可滚动使用。
根据上述决议,公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金,在
保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自
2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日止,公司使用部分闲置募集资金和自有资
金购买银行理财产品的情况如下:
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
表1:募集资金购买的银行保本型理财产品情况
产 预计
理财金 受托
品 资金来 是否 年化
产品名称 额(万 人类 起始日 到期日 备注
序 源 保本 收益
元) 型
号 率(%)
已全部赎
回,获得收
保本理财安鑫 募集资
1 1000 银行 是 3.32% 2017.7.5 T+1 益
2014001 期 金
50,011.7
元
保本理财恒通 募集资
2 700 银行 是 4.15% 2017.7.14 2017.10.17 尚未赎回
BM17034 期 金
保本理财恒通 募集资
3 700 银行 是 4.15% 2017.8.28 2017.11.27 尚未赎回
BM17041 期 金
注: 上述保本理财安鑫2014001期为开放式理财产品,T+1赎回
二、公司使用部分闲置自有资金购买银行型理财产品的情况
表2:自有资金购买的银行理财产品情况
产 理财
受托 预计年化
品 金额 资金来 是否
产品名称 人类 收益率 起始日 到期日 备注
序 (万 源 保本
型 (%)
号 元)
非凡资产管理增增日
上收益递增理财产品 自有资
1 2018 银行 否 3.5%-4.7% 2017.7.27 T+1 尚未赎回
对公款(代码: 金
FGAD17001A)
非凡资产管理增增日
上收益递增理财产品 自有资
2 1000 银行 否 3.5%-4.7% 2017.8.14 T+1 尚未赎回
对公款(代码: 金
FGAD17001A)
非凡资产管理增增日
上收益递增理财产品 自有资
3 1500 银行 否 3.5%-4.7% 2017.9.15 T+1 尚未赎回
对公款(代码: 金
FGAD17001A)
理财易精灵 自有资
4 1000 银行 否 4.00% 2017.7.19 T+1 尚未赎回
GKF12001 期 金
注:上述为开放式理财产品,T+1 赎回
公司将继续严格按照股东大会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置募
集资金和自有资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争
取较高的收益率。
特此公告。
上海格尔软件股份有限公司
2017年10月11日