证券代码:603603 证券简称:博天环境 公告编号:临 2018-031
债券代码:136749 债券简称:G16 博天
债券代码:150049 债券简称:17 博天 01
博天环境集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目。
投资金额和比例:本项目可行性研究报告总投资估算为人民币 195,637.10
万元,投资最终数额以经审定的竣工决算为准。昭平项目公司注册资本 3,000
万元,其中政府出资代表广西昭平县城市建设投资有限公司以货币出资 150 万元,
占注册资本的 5%;公司以货币出资 2,847 万元,占注册资本的 94.9%;广西木盛
投资管理有限公司以货币出资 3 万元,占注册资本的 0.1%。
投资标的本身存在的风险:项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆
迁进度不及预期、建设工期延误的风险,项目运营期间存在政府付费回收不及时
的风险。
一、对外投资概述
博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五
次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事昭平县桂江一江两岸景
观带基础设施建设 PPP 项目的议案》,公司将与广西昭平县城市建设投资有限公
司(下称“昭平城投”)、广西木盛投资管理有限公司(下称“木盛投资”)
在昭平县设立合资公司(下称“昭平项目公司”),从事昭平县桂江一江两岸
景观带基础设施建设 PPP 项目(下称“本项目”)的投资、建设和运营。本项
目可行性研究报告总投资估算为人民币 195,637.10 万元,昭平项目公司注册资
本 3,000 万元,其中昭平城投以货币出资 150 万元,占注册资本的 5%;公司以
货币出资 2,847 万元,占注册资本的 94.9%;木盛投资以货币出资 3 万元,占注
册资本的 0.1%。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
(一)昭平县住房和城乡建设局,是经昭平县人民政府授权的本项目政府实
施机构,地址:广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇新民街 1 号。
(二)广西昭平县城市建设投资有限公司,是昭平县人民政府为本项目实施
而授权的政府出资机构。
类型:其他有限责任公司
法定代表人:李海智
注册资本:1000.00 万人民币
成立日期:2006 年 01 月 04 日
住所:昭平县昭平镇河西东路 98 号
经营范围:城市大型基础设施及公益设施建设项目的筹资、建设、经营和授
权管理;房地产开发;资本经营。
(三)广西木盛投资管理有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:魏友鹏
注册资本:500.00 万人民币
成立日期:2015 年 08 月 27 日
住所:南宁市青秀区中泰路 8 号天健商务大厦 605 号
经营范围:企业投资策划、资产管理及相关咨询服务;企业资产的重组、并
购;财务顾问;对房地产业、建筑业、林业、交通运输业、矿业、水利、环境和
公共设施管理业、制造业、农牧业、教育业、卫生业、旅游业、高新技术业、餐
饮业、文化娱乐业、住宿业的投资;企业管理服务及企业营销策划;设计、制作、
发布国内广告;计算机软硬件开发与销售;互联网信息服务(涉及电信业务的项
目以审批部门批准为准);销售:水泥制品、消防器材、计算机软硬件、制冷设
备、环保设备、灯具、家用电器、机电产品、建筑材料(除危险化学品)、五金
交电、日用百货、机械设备、电子产品(除国家专控产品)、针纺织品、农机产
品、汽车零配件、办公用品、陶瓷、化工产品(除危险化学品)、化妆品、玩具、
工艺品、床上用品、办公设备、文化办公用品、电脑耗材、数码产品、卫生洁具、
金属材料、矿产品(除国家专控产品)。
股东情况:截至目前,木盛投资的股东为 2 位自然人:魏友鹏、魏亭芳。
三、投资标的基本情况
项目公司名称:博天(昭平)生态发展有限公司(暂定名)
类 型:有限责任公司
注册资本:3,000.00 万元人民币
注册地址:广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇天鹅塘路茶叶大厦 6 楼
出资方式:现金出资
经营范围:城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理;园林环
境项目的设计、园林绿化工程和园林维护;自来水生产和供应;污水处理及其再
生作用、自来水厂、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务;污水处理设备
制造和维修服务;给排水、流域河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨
询、企业管理服务。(一般经营项目资助经营,许可经营项目凭相关许可证或批
准文件经营) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
以上工商登记信息,以工商行政管理机关核准登记为准。
出资比例:昭平城投以货币出资 150 万元,占注册资本的 5%;公司以货币
出资 2,847 万元,占注册资本的 94.9%;木盛投资以货币出资 3 万元,占注册资
本的 0.1%。
项目公司拟建设项目:项目公司负责昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建
设 PPP 项目的投资、设计、建设和运营。本项目工程涉及昭平县桂江及其沿岸景
观带基础设施,全长 18 公里,规划总面积为 735 公顷,总建筑面积为 104,785
平方米。
四、协议的主要内容
(一)昭平县住房和城乡建设局(甲方)与昭平项目公司(乙方)拟签属《昭
平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目合同》(以下称“本合同”),
本合同主要内容如下:
1、项目范围和内容:
本项目主要建设内容为五大功能核心区(生态游赏核心区、新城活力核心区、
旅游文化核心区、风情艺术核心区及休闲养生核心区)以及桂江沿岸两条城市休
闲景观带公共基础设施(包括观光亭廊、观景广场、园林绿化、公共基础服务设
施、路网工程、水电安装、给排水工程及相关配套基础设施)的建设。
2、总投资:本项目可行性研究报告总投资估算为 195,637.10 万元。
3、合作模式及合作期限:
本项目采用 BOT 模式,项目合作期为 18 年,其中建设期为 3 年,运营期为
15 年。
4、收益率:项目建设投资综合收益率 7.38%,运营维护成本合理利润率 7.38%。
5、付费模式:本项目回报机制采用“可行性缺口补助”模式。
6、调价机制:运营期内运营成本由实施机构聘请的第三方机构每年审计一
次,审计内容包括但不限于:合同约定范围内的运营成本之和、运营成本中绿地
养护费用安保与保洁费、设备设施维护费、经营场所设备器材维修费、工资及福
利、其他费用、税费等各项金额。
(二)昭平城投(甲方)与公司(乙方)、木盛投资(丙方)拟签署《投资
合作协议》、《股东协议》及《项目公司章程》,协议主要内容如下:
1、注册资本:3,000 万元人民币。
2、出资比例:昭平城投以货币出资 150 万元,占注册资本的 5%;公司以货
币出资 2,847 万元,占注册资本的 94.9%;木盛投资以货币出资 3 万元,占注册
资本的 0.1%。
3、董事会:董事会由五名董事组成,设董事长一名,副董事长一名;董事
长由公司提名委任,副董事长由昭平城投提名委任。其他三名董事由公司提名,
报经董事会通过。董事每届任期三年,连选可连任。
4、监事会:由三名监事组成,由公司委派两名,另设一名职工代表监事,
职工代表监事由项目公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产
生。监事任期每届为三年。监事会主席由公司提名委任产生。
5、经营管理机构:项目公司设经营管理机构,负责公司的日常经营管理工
作。经营管理机构设总经理一名,由公司提名,由董事会聘任;项目公司设财务
总监一名,由公司提名。经营管理机构由董事会聘任,任期三年,可以连任。
五、 对上市公司的影响
本项目是广西昭平重点打造的“黄姚寻梦桂江揽胜”中的核心部分,且已
申报入国家发改委重大项目库、财政部PPP项目库。本项目的实施能够为公司树
立行业标杆,且有利于公司继续开拓广西PPP项目市场,也将极大程度带动昭平
县全域旅游开发。
本项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司未来的经营数据在收入及利
润等方面将会产生一定的积极影响。
六、 项目的风险分析
项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延
误的风险;项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 20 日