证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2017-035
合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾光电”)分别于 2017
年 4 月 20 日、2017 年 5 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、2016 年年度股东
大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在
不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不
超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为股东大会审议通过之
日起 12 个月内,可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关
事项。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露的《泰禾光电关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-009)。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2017 年 5 月 18 日购买了徽商银行肥西桃花支行——“本利盈”系列
组合投资类 CA170364 (泰禾光电专属)理财产品,具体详见《泰禾光电关于使用闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-014 号),公司已于 2017
年 8 月 18 日赎回上述理财产品,收回本金 11,000 万元,获得理财收益 112.44 万元。
公司于 2017 年 5 月 18 日购买了徽商银行肥西桃花支行——“本利盈”系列
组合投资类 CA170362 (泰禾光电专属)理财产品,具体详见《泰禾光电关于使用闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-014 号),公司已于 2017
年 8 月 18 日赎回上述理财产品,收回本金 10,000 万元,获得理财收益 107.21 万
元。
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二、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2017 年 8 月 21 日在徽商银行肥西桃花支行购买理财产品,理财产品
具体内容如下:
预期年
理财金额
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 期限 化收益
(万元)
率
“本利盈”系
徽商银行肥 列组合投资类 保证收益
1 21,000 2017.8.22 2017.11.24 94 天 4.15%
西桃花支行 CA170634(泰 型
禾光电专属)
公司与徽商银行肥西桃花支行不存在关联关系。
三、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批
和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。拟采
取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账
目,做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
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公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营、公司
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进
行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设计划,同时可以提高公司资金使用
效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
理财金 预期年 是否 到期收
序
受托方 产品名称 额(万 起息日 到期日 期限 化收益 已赎 益(万
号
元) 率 回 元)
中国建设银 “乾元”保本型
行股份有限 人民币 2017 年
1 9,000 2017.5.17 2017.8.15 90 天 4.10% 是 90.99
公司合肥黄 第 23 期理财产
山西路支行 品
“本利盈”系列
徽商银行肥 组 合 投 资 类
2 11,000 2017.5.19 2017.8.18 91 天 4.10% 是 112.44
西桃花支行 CA170364(泰禾
光电专属)
“本利盈”系列
徽商银行肥 组合投资类
3 10,000 2017.5.19 2017.8.18 91 天 4.30% 是 107.21
西桃花支行 CA170362(泰禾
光电专属)
中国建设银 “乾元”保本型
行股份有限 人民币 2017 年
4 9,000 2017.8.17 2017.11.15 90 天 3.95% 否 ——
公司合肥黄 第 42 期理财产
山西路支行 品
“本利盈”系列
徽商银行肥 组合投资类
5 21,000 2017.8.22 2017.11.24 94 天 4.15% 否 ——
西桃花支行 CA170634(泰禾
光电专属)
截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的金额为 30,000 万元。
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六、备查文件
1、银行业务通知单;
2、公司与徽商银行肥西桃花支行签订的《徽商银行智慧理财人民币理财产品
协议书》及《徽商银行智慧理财产品说明书》--“本利盈”系列组合投资类 CA170634
(泰禾光电专属)。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
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