证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-002 合肥泰禾光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎 回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 4 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 19,000 万元闲置自有资金购买保本型理财产品，以上资金额度在有效期 12 个月内 可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体 内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。 公司于 2017 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加使用闲置自有 资金购买理财产品额度 9,000 万元（含 9,000 万元），在自董事会审议通过后 12 个 月内可以滚动使用，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、 信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，增加后公司使用闲置 自有资金购买理财产品额度累计为 28,000 万元（含 28,000 万元）。具体内容详见 公司于 2017 年 11 月 23 日披露的《泰禾光电关于增加使用闲置自有资金购买理财 产品额度的公告》（公告编号：2017-042）。 一、本次理财产品到期赎回的情况 公司于 2017 年 8 月 8 日购买了徽商银行合肥宁国路支行—“本利盈”系列组合 投资类 CA170609（泰禾光电专属）理财产品，具体详见公司于 2017 年 8 月 10 日 1  披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号： 2017-023），公司已于 2018 年 2 月 9 日赎回上述理财产品，收回本金 3,000 万元， 获得理财收益 62.01 万元。 二、本次购买理财产品的基本情况 2018 年 2 月 12 日，公司与徽商银行肥西桃花支行签订了《徽商银行智慧理财 人民币理财产品协议书》，购买理财产品，具体内容如下： 理财金 预期年 产品 序号 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日 期限 化收益 类型 元） 率 徽商银行智慧理 财“本利盈”系列 保证 徽商银行肥 1 组合投资类理财 收益 2,000 2018.2.13 2018.4.17 63 天 4.35% 西桃花支行 产品 CA180146 型 （泰禾光电） 公司与徽商银行肥西桃花支行不存在关联关系。 三、投资风险控制措施 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批 和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采 取的具体措施如下： 1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制理财风险。 2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账 目，做好资金使用的账务核算工作。 4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本 型理财产品投资以及相应的损益情况。 2  四、对公司的影响 公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现 金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。 五、截止本公告，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情 况 理财金 预期年 是否 到期收 序 受托方 产品名称 额（万 起息日 到期日 期限 化收益 已赎 益（万 号 元） 率 回 元） 中信银行 中信理财之共 股份有限 1 赢保本周期 182 2,500 2017.5.18 2017.11.16 182 天 4.00% 是 49.86 公司合肥 天理财产品 分行 “本利盈”系列组 徽商银行 合投资类 2 合肥宁国 2,000 2017.6.22 2017.7.27 35 天 3.80% 是 7.29 CA170435（理财 路支行 缤纷月系列） “本利盈”系列组 徽商银行 合投资类 3 合肥宁国 10,000 2017.7.25 2018.7.25 365 天 4.30% 否 —— CA170587（泰禾 路支行 光电专属） “本利盈”系列组 徽商银行 合投资类 4 合肥宁国 3,000 2017.8.9 2018.2.9 184 天 4.10% 是 62.01 CA170609（泰禾 路支行 光电专属） 合肥科技 农村商业 “添金增利”系列 银行股份 保本保证收益 5 3,500 2017.10.25 2017.12.28 64 天 4.30% 是 26.39 有限公司 型人民币机构 站西路支 理财产品 行 3  金鹏 163 号-东 东方证券 方证券保本收 6 股份有限 4,000 2017.11.24 2018.5.14 172 天 4.95% 否 —— 益凭证- 公司 SAL392 合肥科技 农村商业 “添金增利”系列 银行股份 保本保证收益 7 5,000 2017.12.29 2018.6.27 180 天 5.35% 否 —— 有限公司 型人民币机构 站西路支 理财产品 行 徽商银行智慧 理财“本利盈” 徽商银行 系列组合投资 8 肥西桃花 2,000 2018.2.13 2018.4.17 63 天 4.35% 否 —— 类理财产品 支行 CA180146（泰 禾光电） 截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到 期的金额为 21,000 万元（含本次），未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品 的授权投资额度及投资范围。 六、备查文件 1、银行业务通知单。 2、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》及理财产品交易申请书。 特此公告。 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 2018 年 2 月 13 日 4