合肥泰禾光电科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告 二○一八年三月 公司2017年度财务报表已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并由其出具了标准无保留意见的审计报告。根据经审计后财务报表，公司2017 年12月31日的资产总额94,362.41万元，负债总额11,592.67万元，所有者权益总额 82,769.74万元，2017年度实现营业收入38,514.95万元，利润总额10,061.39万元， 净利润8,745.92万元，每股收益0.88元/股，加权平均净资产收益率为12.53%，经 营活动产生的现金流量净额8,741.67万元。具体如下： 一、基本财务状况 公司 2017 年度财务决算财务报表，经华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计并出具会审字（2018）1616 号标准无保留意见的审计报告，财务报表 反映的主要财务数据如下： （一）财务状况 1、资产结构及变动情况 金额单位：人民币万元 2017 年末 2016 年末 同比增减 项 目 占资产总 占资产总 (%) 金额 金额 额比重(%) 额比重(%) 货币资金 10,479.25 11.11 19,077.44 37.97 -45.07 应收票据 10.00 0.01 21.24 0.04 -52.92 应收账款 8,277.48 8.77 7,989.28 15.90 3.61 预付款项 483.24 0.51 156.65 0.31 208.48 其他应收款 165.51 0.18 280.47 0.56 -40.99 存货 8,604.43 9.12 8,069.62 16.06 6.63 其他流动资产 52,058.48 55.17 10.41 0.02 499,981.46 流动资产合计 80,078.40 84.86 35,605.12 70.86 124.91 投资性房地产 471.20 0.50 - - - 固定资产 11,130.99 11.80 11,964.16 23.81 -6.96 无形资产 2,201.72 2.33 2,237.44 4.45 -1.60 递延所得税资产 382.68 0.41 406.18 0.81 -5.79 其他非流动资产 97.43 0.10 33.13 0.07 194.08 非流动资产合计 14,284.01 15.14 14,640.90 29.14 -2.44 资产总计 94,362.41 100.00 50,246.02 100.00 87.80 主要资产项目变动说明如下： （1）货币资金 2017 年末余额较 2016 年末下降 45.07%，主要原因系 2017 年度公司用闲置资金购买理财产品金额较大所致。 （2）预付款项 2017 年末余额较 2017 年末增长 208.48%，主要原因系预付 材料款增加所致。 （3）其他应收款2017年末余额较2016年末下降40.99%，主要原因系期初预 付的上市服务费168.30万元本期转销所致。 2、负债结构及变动情况 金额单位：人民币万元 2017 年末 2016 年末 同比增 项 目 占负债总额 占负债总额 减(%) 金额 金额 比重(%) 比重(%) 应付票据 82.45 0.71 747.42 6.40 -88.97 应付账款 6,946.46 59.92 6,994.27 59.93 -0.68 预收账款 1,969.98 16.99 970.52 8.32 102.98 应付职工薪酬 1,461.89 12.61 1,759.06 15.07 -16.89 应交税费 382.60 3.30 612.66 5.25 -37.55 其他应付款 54.91 0.47 54.31 0.47 1.10 流动负债合计 10,898.29 94.01 11,138.24 95.44 -2.15 递延收益 694.38 5.99 531.76 4.56 30.58 非流动负债合计 694.38 5.99 531.76 4.56 30.58 负债合计 11,592.67 100.00 11,670.00 100.00 -0.66 主要负债项目变动说明如下： （1）应付票据 2017 年末余额较 2016 年末下降 88.97%，主要原因系本期以 票据结算采购款减少所致。 （2）预收账款 2017 年末余额较 2016 年末增长 102.98%，主要原因系期末 工业机器人订单预收款增加所致。 （3）应交税费 2017 年末余额较 2016 年末下降 37.55%，主要原因系期初企 业所得税本期缴纳所致。 （4）递延收益 2017 年末余额较 2016 年末增长 30.58%，主要原因系 2017 年收到的六自由度关节型机器人研发及产业化项目、工业强基技术改造项目资金 补助所致。 3、所有者权益 金额单位：人民币万元 项 目 2017 年末 比重(%) 2016 年末 比重(%) 同比增减(%) 所有者权益 82,769.74 100.00 38,576.02 100.00 114.56 股 本 10,634.40 12.85 5,697.00 14.77 86.67 资本公积 36,806.37 44.47 4,719.93 12.24 679.81 专项储备 152.02 0.18 208.85 0.54 -27.21 盈余公积 4,125.38 4.98 3,250.78 8.43 26.90 未分配利润 31,051.58 37.52 24,699.45 64.03 25.72 股本、资本公积 2017 年末较 2016 年末增长较大，主要原因系首次公开发行 股票所致。 （二）经营业绩 1、营业情况 金额单位：人民币万元 项 目 2017 年度 2016 年度 同比增减(%) 营业收入 38,514.95 37,065.63 3.91 营业成本 17,458.61 17,551.02 -0.53 毛利率(%) 54.67 52.65 3.84 2、期间费用 金额单位：人民币万元 占收入 占收入 同比增减 项 目 2017 年度 2016 年度 比重（%） 比重（%） （%） 销售费用 6,942.75 18.03 6,427.07 17.34 8.02 管理费用 5,120.22 13.29 4,278.18 11.54 19.68 财务费用 121.26 0.31 -577.50 -1.56 121.00 销售费用 2017 年度较 2016 年度增长 8.02%，主要原因系随着销售收入的增 长以及公司加大市场销售力度，公司销售人员工资、差旅费、广告宣传费增长所 致。 管理费用 2017 年度较 2016 年度增长 19.68%，主要原因系公司持续研发投 入增加以及管理人员工资增加所致。 财务费用大幅增加主要原因系美元汇率下跌，美元资产汇兑损失增加所致。 3、盈利水平 金额单位：人民币万元 项 目 2017 年度 2016 年度 同比增减(%) 营业利润 9,288.98 8,842.92 5.04 利润总额 10,061.39 9,688.67 3.85 净利润 8,745.92 8,365.96 4.54 扣除非经常性损 7,471.72 8,250.92 -9.44 益后的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 2017 年度较 2016 年度下降 9.44%，主要原因 系 2017 年度美元汇率下跌，美元资产汇兑损失增加所致。 （三）现金流量 金额单位：人民币万元 项 目 2017 年度 2016 年度 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 8,741.67 8,225.87 6.27 投资活动产生的现金流量净额 -51,824.71 -1,613.62 - 3,111.70 筹资活动产生的现金流量净额 35,360.39 -1,167.70 3,128.21 现金及现金等价物净增加额 -7,917.38 5,658.11 -239.93 2017年度投资活动产生的现金流量净额为-51,824.71万元，较2016年度下降 3,111.70%，主要原因系本期闲置资金购买理财产品金额较大所致。 2017 年筹资活动现金流量净额为 35,360.39 万元，较 2016 年度大幅增加， 主要原因系公司首次公开发行股票募集资金较多所致。 二、主要财务指标 项 目 2017 年度 2016 年度 资产负债率 12.29% 23.23% 流动比率 7.35 3.20 速动比率 6.56 2.46 应收账款周转率 4.31 4.54 存货周转率 2.09 2.59 销售毛利率 54.67% 52.65% 销售净利率 22.71% 22.57% 净资产收益率（加权平均） 12.53% 23.94% 基本每股收益 0.88 1.05 每股经营活动现金净流量 0.88 1.03 合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十九日